全球政经展新局 看涨台股
摩尔投顾分析师林钰凯
本周关键一档信立化学日线图
本周第1洞投资组合
操盘心法
美国共和党总统候选人川普再度赢下大选,重返白宫,影响全球政经局势。摩尔投顾分析师林钰凯指出,原本市场担心的问题通通没有发生,过去三次美国大选后,台股上涨机率100%。本周选入信立(4303)、中信中国50正2(00753L),再选入神达(3706)、英业达(2356)、天虹(6937)、达兴材料(5234)。
受惠大陆救市政策,中信中国50正2有望吃到资金外溢的红利。信立10月营收有望显著增加,神达线型呈多头格局,外资逐步买进。英业达10月营收创高,年增60.1%,股价表现强劲。天虹和达兴材料,都是MSCI小型指数新增股题材。
美国总统大选后,美股三大指数:道琼工业指数、标普500、那斯达克指数,连续刷新历史新高,目前还没创新高的费半,也出现强力补涨。更重要的是,台股连续大涨,跌破投资人的眼镜。市场原本认为,川普当选之后「应该」会发生的事情,通通没发生。
试想一下,若川普执意打压台积电,不论是取消补贴、提高关税,或是强制设厂,均会提高台积电的成本。可是大家别忘了,台积电不是普通企业,它可是全球都想拉拢,技术领先的半导体霸主,不客气的说,台积电在业界拥有完全的话语权。
如果川普执意要增加台积电的成本,台积电大可转嫁出去,到时候也会转嫁到辉达、苹果、英特尔等美企,最终将会反应在终端产品上,那是否等同于再度引发通膨?聪明如川普,相信他对于台积电的举措,到头来可能是雷声大、雨点小。同时目前更传出,拜登政府有意在卸任之前,大力促成协议与补贴,若此事能成,这将会是大大的利多。
另外川普有个相当重要的立场,即将企业税从21%降至15%,将有利于降低企业成本,反而会是美企财报利多。没错,虽然仅是有利于美国的企业,综观这几十年来,哪一次是美股涨,台股没涨的呢?