台股酝酿反弹 利基潜力股吸金

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竞赛战况

活动讯息专栏

台股近期表现胶着，指数在月线到季线之际震荡，鉴于美国升息担忧减缓，大陆政策利多出台，台股预期反弹。

AI类股受到美国拟管制输往中东AI晶片影响，导致气氛转弱。然NVIDIA表示对业务没有重大影响，商务部并非禁止而是需提出申请，对真正的中东资料中心建构没有影响。

PC产业释出春燕，戴尔（Dell）释出NB回稳且看好AI展望，第三季起，台厂零组件受惠苹果新品、消费旺季、AI开始出货，9月起营收将逐步回升。

大陆政策利多出台，包括调降证券印花税救股市，房市认房不认贷放松限购政策，北京房屋成交暴冲。大陆工信部推出汽车行业稳增长工作方案，以上政策有利提振消费者信心，促进「金九银十」旺季家庭消费力的释放，预期也利好台湾消费性电子股。

ARM将在9月于那斯达克挂牌，预期带动科技族群人气，尽管AI类股涨多筹码凌乱，但是观察盘面，资金转移到基期低的利基型个股等整理较久的族群，可布局获利贡献度高的AI类股、网通及伺服器、军工及航太、汽车零组件、轮胎及电动车等族群，搭配短线的苹概股作布局。

总经数据干扰应会较少，加上非农就业良性降温、失业率回升，将支持Fed停下升息脚步。而且，美国参、众两院将于未来两周结束夏季休会，预计开始着手避免政府关门问题。重量级科技厂NVIDIA、Dell看好未来AI愿景，机构也持续上修2023全年企业获利展望，均有助美股延续反弹走势。

美国最新非农就业报告显示，8月就业人数增长高于预期，新增18.7万人，但8月失业率升至3.8％，创一年多以来最高，加上7月PCE年增率3.3％，符合市场预期。就业市场缓和，加上通膨降温，缓解Fed继续升息的担忧。

外资布局偏空，散户退场观望，短线筹码面偏向整理。技术面来看，上个月指数在16,300点量缩止稳后呈现反弹，指数压缩在季线16,900点到半年线16,300点之间。目前半年线及年线仍呈现多头排列，加上外资卖压逐步减少，乐观看待本周台股偏多操作，下周预估落在16,500～16,900点。