易发营收可望续旺、富晶通航太面板夯 营运强
丰银投顾分析师龚鸿彬
龚鸿彬上周投资报酬
本周操盘心法
本周投资组合
上周台股量缩震荡维持上有压下有撑,资金轮动速度快,丰银投顾分析师龚鸿彬认为,随选举的不确定性已过,股市会回到基本面为主。本周选择的投资组合前两大为易发(6425)、富晶通(3623),再选入安瑞-KY(3664)、宝硕(5210)与淳绅(4529)。
本周重头戏为18日台积电法说,对于整体半导体走势都有举足轻重的影响力,短线上选股可以着重于2023年第四季营收表现大于2023年第三季的个股,会是短线上的重点标的。
选股方面,本周龚鸿彬布局高科技制程设备整合厂易发,机构预估到2027年半导体产业年复合成长率达14.6%,除了大幅增加半导体设备占比,半导体设备占比已达近40%,持续看旺,也因产品组合的改变使得毛利率回升至25%以上,有利于2024年的营收表现;触控面板厂富晶通,则受惠于航太面板需求加温,且全贴合业务营收贡献逐年上升,逐步整合到面板模组,提供一条龙的完整服务,也改善获利表现。
另选入资讯服务厂商宝硕,从2022年转攻绿能产业有成,主业务资讯服务持续发展外,配合政府净零碳排政策已完成实际案例,预期带动营收持续成长;资安厂商安瑞-KY下半年SSLVPN成长速度,且配合印度网路基建持续成长,主要市场在印度占比重60%,受惠程度最大;电动车概念股淳绅转投资TPHL与美国Feutune Light公司签订并购协议于2024年完成,开始研发、建立供应链结构及2025年制造出限量版双人轿跑车和城市用代步车切入电动车领域。