元山散热需求增、冠军建材景气回温 业绩强涨

丰银投顾分析师龚鸿彬

龚鸿彬上周投资报酬

本周操盘心法

本周投资组合

上周台股春节连假，只有两个交易日，但精彩程度完全不输平时交易日，丰银投顾分析师龚鸿彬认为，随着美股在封关由AI带动浪潮，让四大指数表现亮眼，也带动台股在开红盘日跳空大涨五百多点，借由台积电（2330）带动，个股呈现百花齐放，除AI族群之外，散热、矽光子、轴承都在盘面上有一席之地，族群扩散效应预期会延续到本周。本周选择的投资组合前两大为元山（6275）、冠军（1806），再选入力新（5202）、东捷（8064）与瑞耘（6532）。

行情正式进入金龙年，加权与柜买指数都在多头格局中，在操作上和年前的节奏会有变化，现阶段可大胆一点的操作，资金部位和比例都可以较年前放大；选股上，下周最大的题材就是MWC世界行动通讯大会，会聚焦在WiFi 7及5G的发展、2月24日台积电熊本厂开幕，也会带动相关族群连动，投资人可以持续关注。

选股部分，本周布局散热指标厂元山，因AI市场趋势与高阶运算领域设备升级，带动全球AI伺服器出货成长，散热需求增温，预期带动营收逐步成长；建材指标冠军则随着景气逐渐回升，建材需求增加，营运逐步提升。另选入资讯服务厂力新，切入5G AIoT工业4.0 Total Solution企业解决方案且资通讯（ICT）市场需求持续提升，带动营运增温；光电大厂东捷则切入Micro LED市场，且奥运商机带动大尺寸面板逐渐提升，预期带动营收成长；半导体设备厂瑞耘，受惠于CoWoS先进封装需求持续增加，带动2024年业绩增长。