升阳半导体产业需求回升、力致AI催生散热需求 带劲
启发投顾分析师白易弘
白易弘上周投资报酬
本周操盘心法
本周投资组合
上周台股在台积电(2330)与鸿海领军稳盘下,拉出周K连四红,启发投顾分析师白易弘指出,美国4月通膨数据下滑,连动美债殖利率与美元指数回落,推升美股四大指数创波段新高,台股受此激励亦收稳在21,000点之上,后续资金有望回归AI伺服器组装与电子补涨族群。本周选入升阳半导体(8028)、力致(3483),再选入健乔(4114)、今国光(6209)、原相(3227)。
升阳半导体目标今年营运持稳、为明后年强劲成长做好准备。散热风扇模组厂力致在AI伺服器等新兴应用催生散热升级需求下,预估今年营运有望比去年好。
药厂健乔在海外市场成长力度强劲,以及代理产品订单成长,营收仍然出现向上趋势。
光学厂今国光2024年订单比去年好,车载镜片与镜头现在3比7,可望推升毛利率成长。原相第二季因为产品组合比第一季好,整体营业净利率有机会回到去年第四季水准。
23日辉达将公布财报,6月即将登场的台北国际电脑展,AI及电子景气复苏相关族群,在资金回笼电子后,有望带领盘势收稳21,000点之上。此波指数上涨过程,包括IC设计、矽晶圆、手机、PC/NB及AI伺服器组装族群股价涨势落后于大盘,皆有望补涨轮动而上。
现阶段总体基本面仍未有太大变化,目前指数上涨属于产业与个股反映物价通膨,所以各族群皆有资金轮番挹注推升股价。520新政府上任,电子产业趋势族群,例如AI伺服器与机器人,与政策概念族群可望强于大盘走势。