10月布局策略… 台股四大产业护体

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10月四大产业布局 保平安

全球股市多空消息交错，进入10月后的投资布局策略，分析师建议朝四大产业布局，可保平安，分别是中概收成、原物料、AI供应链，以及美国运动休闲题材。

受伊朗向以色列发射飞弹的地缘政治干扰，美股1日回档，但香港股市反应大陆刺激经济的政策利多，2日大涨超过6％。面对美国降息、大陆降息降准、地缘政治来袭等变数，富邦投顾、统一投顾建议，可朝上述四大产业进行布局。

富邦投顾董事长萧乾祥表示，大陆版QE推出，强力刺激政策使得陆港股市大涨，目前陆股因十一长假休市，而港股2日持续交易，无惧中东地缘政治干扰，大涨6.199％，达22,443点，已超越台股指数。

大陆强力振兴措施除刺激内需消费，也力挽股市颓势，亦有效防止房地产市场崩盘，将提振原物料铁矿砂需求，钢价来自成本支撑转强，因此看好中概股、原物料股。

不过，大陆降准政策偏多，短期具反弹契机，中长期则有赖实质需求回升，建议暂短线操作为主。

辉达Blackwell相关晶片预计将于10月量产出货，ODM厂商11月起陆续进行后段组装，2025年第一季出货量才有机会明显放大，虽然H20晶片可能被列入美方管控项目之一，但H20占CoWoS产能的16％～17％，短线或有影响，长线将转向Blackwell晶片生产，冲击力道可望降低。AI供应链个股有台积电、日月光投控、京元电子、鸿海、广达、台达电、国巨等。

美国9月降息2码，年底前将分2次再各别降1码，预期有望刺激消费回温，由于品牌厂库存水准健康，法人点名看好复盛应用、百和、丰泰、儒鸿、聚阳等。