AI的甜头! 超微财报亮晶晶 成台股新靠山
AMD基本面亮眼、股价反弹,将发挥声援作用。图/美联社
AMD即刻救援 寄望辉达接棒AI伺服器供应链将反弹
美股超级财报周总算有科技巨擘股价正面反应,超微(AMD)上季营收与获利亮眼,第三季财测逾市场共识而带动美股周二股价盘后大涨。知名外资分析师陆行之直呼,继去年辉达(NVIDIA)救「T同学」(即台积电),就看是否轮AMD担纲救援大将。
美股周三(31日)开盘,台积电ADR涨6.3%,辉达涨10%,AMD涨10.3%,ASML涨7.4%。
台积电等大厂释出良好展望,但陆行之观察,本季法说会指引无论高或低于预期,盘后一视同仁暴跌,「高于预期的是利多出尽,低于预期当然不用说了。」
所幸AMD即刻救援,受数据中心晶片带动,预期营收季增10%~20%、年增16%,高盛等对AMD后市持乐观看法,稍早目标价来到175美元;费半指数周二重挫3.88%、台积电ADR跌3.42%,因AMD盘后上涨逾7%,台股31日下跌177点后反弹,终场小跌24点收22,199点,台积电跌0.64%收934元。
辉达财报 燃起多头梦
AMD基本面亮眼,将发挥声援作用。美银证券估算苹果仍为台积电最大客户,2024~2025年营收占比约四分之一,辉达居次,AMD占比1成左右居第三。
法人圈寄望辉达接棒缴出亮眼财报与展望,率AI股反弹。凯基投顾以S&P500来看,目前财报公布近半,获利逾预期比率近8成,但是「好」不够、要「超级好」才够。若AMD股价持续反弹,市场对超级财报周效应将重燃希望。
大型金控旗下投顾外资组主管说,考量CoWoS产能紧缺,AMD正向台积电要求明年更多产能配置。AMD下一代通用伺服器CPU将是台积电稍后另一业务动能。摩根大通证券台湾区研究部主管哈戈谷指出,受辉达、AMD、英特尔等ASIC客户强劲需求驱动,明年CoWoS供应缺口起码20%以上,短缺情况将延至2025年底或2026年初。