AI新旧题材股接力冲 Q2主旋律

投资专家认为，第二季为电子传统淡季，行情展望大致定调为「只有AI好」，预料将以新、旧AI题材股接力上攻。图／本报资料照片

3日逆势突围的AI概念股

辉达（NVIDIA）推出GB200新一代AI晶片，再度激起市场关注，投资专家认为，第二季为电子传统淡季，行情展望大致定调为「只有AI好」，预料将以新、旧AI题材股接力上攻，搭配台积电法说，美财报周陆续登场，看好AI依然是第二季多头主旋律。

美联准会（Fed）官员释出今年可能不降息讯号，为市场原先预估降息三次的乐观预期大泼冷水，迫使美股四大指数齐跌，预料将牵动台股清明连假后表现，法人预期以震荡修正、消化近期均线乖离过大压力机率较高。

就产业面观察，第二季为相对拉货淡季，仅AI需求强劲，加上产能陆续开出，与去年同期及首季对比，供应链成长力道有机会优于预期。

凯基投顾分析，由于第一季财报推测呈现「只有AI好，其他都不好」的状况，预料在上市柜财报公布前后，盘面结构将以AI为主轴。旧AI整理过后转强、新AI陆续冒出头，轮动上攻表态，将会是4月聚焦重心。

此外，受惠台积电CoWoS扩产，推升半导体设备链涨势全面启动，18日台积电法说动向更是动见观瞻。

展望后市，法人分析，AI概念股担纲盘面多方要角，且上市柜公司将陆续公布3月营收，操作上可优先聚焦AI概念股中表态转强个股，或营收表现亮丽且技术面维持多方架构相关个股。