就市論勢／ASIC 、紡織、電力 逢低布局

盘势分析

美股主要指数8日全面收低，台股昨（11）日受获利了结卖压影响，同步走弱，进入高档整理区间。今年以来，受惠于市场对AI应用期待高，投资市场情绪好转下，美股飙涨激励台股走高。因台湾拥有领先技术与完整供应链，使半导体、电子族群持续吸引资金流入，使整体大盘区间向上。

进入3月中旬，产业将聚焦三大重点，第一、台积电（2330）封装产能（CoWoS）开出，将推升AI供应链营收与获利；第二、辉达将于18日举办GTC技术发表大会，可能有助于市场进一步了解AI应用与展望；第三、联准会给予相对明确的利率政策路径，有利于资金面的表现。

投资情绪偏向乐观下，预估科技、传统产业复苏，皆有机会于2024年下半年明显提升，且金融业亦受惠汇兑、利率、股市影响，转为正向并增强。

投资建议

展望后市，AI应用将于今年百花齐放开出，相关应用如AI手机、AI笔电将有机会在下半年出现较为明确的产品与出货量预估，而受惠产业与公司近期财报法说会上，皆给予较为正面乐观的看法，预估市场资金将开始回归AI主旋律，长线依旧看好相关类股的表现，惟短线上须留意多数个股在创新高后，恐面临获利回吐卖压。

建议布局电子权值股、AI零组件、客制化晶片（ASIC）等，搭配低基期族群的纺织等传产复苏龙头、与电力相关具结构性明确需求等产业，策略偏重于基本面选股，逢回加码。