蓝天AI PC发烧、智冠旺季＋展览利多 各拥题材

摩尔投顾分析师林汉伟

林汉伟上周投资报酬

本周操盘心法

本周投资组合

2023年全年台股上涨3,793点，创史上第二大单年涨点纪录，虽上周五封关没能突破万八大关，但摩尔投顾分析师林汉伟认为，本周外资正式归队，搭配选举行情启动，首周开红门且站上万八机会仍相当高，这周投资组合前两大为讯达（6140）、亚矽（6113），再选入蓝天（2362）、智冠（5478）、工信（5521）。

历年统计数据显示，元月份与选前一周台股上涨机率都相当高，搭配台币强升吸引外资买盘，预计上半周台股均有强势走势。下半周因市场观望美国经济数据，且短线涨多，容易回归个股表现，但整体环境有利多方续涨。

本周族群重点，12月营收亮眼股，集中在营建、台电强韧电网、军工与部分消费电子股，反应业绩题材有发动机会。美国CES大展下周登场，展览重点的AI PC、电动车与智慧型手机供应链，受题材加持有轮动发动机会。

个股方面，讯达2024年AI应用成熟度增加，有机会带动企业相关服务需求。亚矽为半导体通路商，国际大厂纷纷传出涨价消息，从记忆体、类比IC与MCU2均有机会逐季调涨，有利通路商业绩成长。

蓝天受惠去年12月AI PC浪潮，CES大展重点商品也在AI笔电及2024年换机潮，有机会复制宏碁涨势。智冠因公司经营权之争闹得沸沸扬扬，大股东网银国际持续在市场收购筹码，且元月传统游戏旺季，月底游戏展题材，有补涨空间。

工信公告取得高捷306亿元的工程款大单，并受惠选举题材有机会扩大公共工程。