立积搭网通升级潮、营邦业绩成长可期 营运看旺

张贻程上周投资报酬

本周操盘心法

本周投资组合

美企业财报、台积电(2330)法说会内容忧喜参半,台美两地股市表现疲弱,摩尔投顾分析师张贻程指出,盘面强弱势族群资金轮动快速,投资人短线切勿追高。本周投资组合前两大为立积(4968)、营邦(3693),再选入千附精密(6829)、世芯-KY(3661)与创意(3443)。

台股加权指数上周下跌326.44点,指数与「万六」的目标渐离渐远,与此同时,先前表现相对强劲的柜买指数也连日拉回,近两个交易日皆回档逾1%,回吐4月来所有涨幅,中小型股面临大洗牌危机。

新台币汇率走势近期与美元指数脱钩,美元指数走弱、新台币汇率也走贬,进而导致台股失去外资热钱挹注,也是权值股近期无力撑盘的原因。

而美股四大指数上周走势同样疲软,主因则与公布之财报好坏参半有关,特斯拉「薄利多销」策略拖累其首季获利及毛利率,也使台系供应链暨车电概念股同步承压,且美国投资人对政府债务上限及经济衰退问题仍忧心忡忡,投资人应持续关注本周最新经济数据。

另外,上周万众瞩目的台积电法说会内容忧喜参半,预估第二季营收将季减约6%,且下修全年营收展望,不过,好消息是今年的资本支出维持不变,且人工智慧(AI)与高效能运算(HPC)需求成长强劲,也让其在法说会后受到外资买盘支撑。

选股方面,强势族群开始明显轮动,在柜买中小型涨多股大幅拉回之际,资金重新找寻去处,可能让强弱势股情势互换,投资人短线切勿追高。