《台北股市》2大龙头厂法说将登场 Q4旺季行情将于美国大选后再起

PGIM保德信科技岛基金经理人黄新迪表示，时间日趋接近美国大选，根据历史经验，选前因为缺乏主流族群，台股于高档区间震荡的机率大增，近期台股呈现类股轮动，再度推升指数持续向24000点挺进，且因为大盘之前回档后，部分个股评价已经具有吸引力，加上晶圆龙头大厂的CoWoSL产能开出、以伊地缘政治风险带动的中国制造需求，以及美国对中国半导体管制趋严预期，让AI晶片、HBM、设备等出现提前拉货需求，成为第四季支撑台股走高的助力，财政部公布9月出口405.7亿美元，年增4.5%、连11月成长也反映出其热络，加上10月进入出口旺季，在新品备货、AI效应之下，有望见到「连12红」。

针对本周台股走势，黄新迪说明，晶圆龙头与光学龙头大厂法说会将于本周登场，以及国际地缘政治风险干扰，预计资金行情将暂时转趋谨慎，并以个股表现为主，然看好晶圆龙头大厂法说有望释出第四季营收季增5%至10%、调升资本支出的乐观讯息，有利相关供应链表现。

选股方面，黄新迪建议，看好第四季旺季行情将于美国大选后再起，可增持基本面佳、评价面合理类股，包括封测、先进制程半导体材料等，以及中国制造概念，整体配置以半导体、电脑周边、电子零组件等科技族群为主。