《台北股市》投信上周买超逾千亿创高 专家教战布局重点

今年来不仅台股资金聚焦AI相关科技股，全球资金也出现同样的现象，黄新迪分析，尽管全球经理人上个月在科技股配置比例下降10个百分点，但仍达净超配26%，而目前净超配科技股的数值，已来到长期平均值的0.2个标准差。

黄新迪表示，从基本面来看，台湾景气已脱离谷底持续好转，根据国发会最新公布2月景气对策信号综合判断分数，较前月增加2分来到29分，灯号持续呈现绿灯，且创23个月以来的新高，主要是受惠于AI等科技应用扩增以及产业回补库存，带动海关出口值转呈红灯，而工业生产指数等转为黄红灯，加上领先指标连5升，引领指标连续11个月上升，在在反映出国内景气稳定复苏；看好全球贸易量逐渐回升，加上高效能运算、人工智慧、车用电子等新兴科技应用加速推展，有利台湾外贸持续回温。

就类股布局上，黄新迪认为，生成式AI潮流在全球的需求面有增无减，且台湾景气逐渐好转，预料电子与成长股能优先受惠，包括大型云端及系统业者持续扩大AI server相关支出，另外，规格的明显提升则有利于晶片供应链、相关零组件、板卡及系统厂等可望受惠，因此在选股上，仍以AI、HPC、资料中心与先进封装为主轴，此外，IP、IC设计族群及受惠于渗透率将大幅提升AI手机、AI PC等相关族群类股亦可留意。