台股堪称「AI供应链军火库」！科技基金绩效跟涨　涨势媲美境外

▲台股科技基金绩效不让全球科技基金专美于前。（图／记者汤兴汉摄）

记者杨络悬／台北报导

今年AI题材发威下，不论美股、台股涨幅都傲视群伦，美股那斯达克指数、标普500指数双双改写收盘新高价，而台股则在晶圆龙头大厂股价正式站上千元大关的带动下，加权指数再度于4日刷新历史高点，相关基金绩效跟着水涨船高。

盘点科技型股票基金6月以来的绩效，前10强中有近半数由台股科技基金包办，且涨幅在9%至10.5%之间，包括PGIM保德信科技岛、景顺台湾科技、安联台湾科技、富邦科技等，明显优于61档同类型平均6.94%的报酬率，反映出这波AI题材台股因为拥有完整的供应链，搭配高度聚焦AI供应链的选股策略，基金绩效表现明显胜出。

PGIM保德信科技岛基金经理人黄新迪表示，统计今年来美台股市涨幅，标普500指数上涨16.08%，那斯达克指数涨幅21.16%，同期间台股大涨31.18%，细看电子指数与半导体指数涨幅更是高达41.89%、52.76%，可发现台股涨势甚至超越美股表现，主要正是受惠于AI热潮为全球科技带来强劲动能，而台厂完整供应链成为首要受惠对象。

黄新迪表示，根据美国联准会（Fed）会议纪录，多数官员认为通膨已见降温，加上小非农、ISM服务业指数等数据也同步下滑，强化9月降息预期，且下半年进入科技业新品旺季，有利科技股多头气势续旺，目前市场在等待本周的非农就业指数，而7月重头戏聚焦中下旬的晶圆龙头大厂法说会，届时对科技股的展望将成为下半年的重点风向球。

随着终端消费电子库存去化告终，黄新迪认为，全球晶圆代工动能重返成长轨道，在需求推升之下，今年全球晶圆代工获利年增率可望由去年的-12.5%，直线跃升至14.7的涨幅，而台厂在先进制程晶片拿下全球9成以上市占，加上下半年起AI手机、AI PC即将问世，明显换机潮也将于明年开始反映，预期在相关终端电子需求带动下，半导体产能将推升相关供应链营运表现。

保德信也建议，看好科技产业在生成式AI的高速发展之下，不妨挑选布局高纯度AI供应链之相关基金，一次掌握晶圆代工、伺服器、散热与先进封装、关键零组件、IC设计等台股优势AI商机。