台积电效应 供应链水涨船高
台积电(2330)14日(周四)将召开线上法说会,全球法人引领期盼,台积电11日尾盘拉抬4元,达584元再创新高,台积电的光芒带旺半导体供应链有中砂(1560)、帆宣(6196)、京鼎(3413)等一并受到法人追捧。
2020年台积电资本支出170亿美元,创下新高,由于产能满载、客户追单等,尤其高阶的7奈米及5奈米等先进制程、16奈米以上成熟制程等产能仍供不应求,估计2021年资本支出将超过200亿美元,可达210亿美元,庞大的设备支出,对于周边的供应商是一大利多,营运将随着台积电水涨船高。
统一投顾董事长黎方国表示,英特尔本月22日法说会将释出外包决定,即使不外包,自制CPU趋势热络下,台积电依旧能持续吃下CPU代工市场,2021对台积电仍是巅峰之年。
台股中的台积电设备供应链有中砂、帆宣、辛耘、弘塑、京鼎、志圣、汉唐、家登、信纮科、崇越、闳康等。
台积电下游产业是封测,对封测供应链志圣等有利,志圣与均豪、均华组成G2C联盟,提供半导体世界级客户一站式解决方案,抢下设备订单,跟着台积电打响世界杯。志圣2020年12月合并营收为5.81亿元,为历史第三高,年增33.81%,月增36.51%。
帆宣受惠半导体先进制程持续推进,极紫外光(EUV)微影设备需求不断提升,在手订单持续大增,法人认为,帆宣受惠设备客户生产效率提升、客户扩产计划和半导体产业回温,在手订单稳步攀升,乐观看待后市发展,国内本土投顾调升至买进,目标价140元。
提供先进封装清洗用设备的弘塑切入台积电,弘塑随着前三大客户同步进行扩产,2021年营运将再优于2020年,其中台积电投资先进封装领域,2021年将成为公司最大客户。弘塑2020年12月合并营收为2.87亿元,年增39.63%,月增26.25%,营运畅旺无虞。