台股留意财报表现 观察AI、散热、半导体设备股

日盛投信台股投资研究团队表示，美股四大指数近日受到中东战火再起、近期联准会官员连续发表鹰派言论，导致美十年债殖利率回弹至 4.6％附近，加上大型科技企业财报欠佳等因素，而呈现震荡回档格局。近期美股进入财报季，重量级个股表现攸关美股及台股后市表现。然而中长线而言，台股基本面仍稳健，2023年为企业获利谷底、2024年回升的状况确立，预计2025年后进入复苏循环，因此本波拉回修正反倒应视为分批布局、建立长期部位的好时机。

日盛投信台股投资研究团队指出，指数根据半导体龙头4／18法说会释出公司2024年AI将成长超过一倍，占营收比重11～13％，2028年将占整体营收比重超过20％。由于AI族群仍是2024～2025年企业获利成长关键，获利成长将成为股价下档保护，第二季起会有更多AI族群进入实质获利成长阶段，美GPU大厂刻意分散供应链，后市将为更多台湾厂商带来商机。