《台北股市》半导体库存修正后 专家:可望拉擡H2台股表现

随着整体投资气氛好转,孙传恕表示,除了法人资金回补,散户也同步回流市场,根据央行公布最新4月证券划存款拨余额单月增加478亿元,整体资金水位上升至3.19兆元,而5月维持资增券增,两项指标皆显示散户资金持续投入市场。

针对近期盘势,安联投信台股团队表示,投资气氛受惠全球掀起的AI旋风,有望更快速朝应用以及产业发展,相关板块在此风潮带动下,持续展现强势走势;除了资讯科技版块利基延续,触角更有望扩及包括金融、零售或医疗等AI技术可应用领域,以及衍生的相关零组件与硬体。

安联投信台股团队表示,市场气氛持续热络,基于这类主题的潜在发展,包括需求量、跨产业所推动的其他发展利基等,因为还处在发展初期,前途不可限量,所以很难量化;另一方面,随着AI的iPhone时刻到来,驱动产业发展氛围走向,亦为相关主题挹注更多利基。

展望后市,安联投信台股团队表示,目前处于第二季法说讯息释出后、等待第三季法说更新讯息的空窗期,这股正向氛围,有望扩大并驱动市场资金在包括AI软硬体相关应用受惠族群;除了AI这类产业发展能见度较佳的主题之外,另外像是绿电、储能等政策股或军工,也因有能见度支撑,也是资金轮动青睐的主题。

日盛台湾永续成长股息基金研究团队指出,美国债限协商在参议院通过,可预期此对于股市的影响性将降低,加上两位Fed 官员鸽派谈话,因此6/1 CME FedWatch Tool统计,预测Fed6月决策会议维持利率在5.0%-5.25%、不升息的机率再升至近八成水准,可望支撑股市表现。在产业方面,持续关注AI伺服器供应链,包括矽智财、伺服器、晶圆代工、Switch、光通讯、散热等族群表现。