逢低布局00951 掌握日本半导体上涨行情

日本半导体成市场新宠儿。资料来源:Bloomberg,当地货币计价,资料日期:2023年全年度为2022/12/30~2023/12/29,2024YTD为2023/12/29~2024/5/23。日本半导体指数采NYSE factset Japan Semiconductor Index 、台湾半导体指数使用全市场半导体指数

日本半导体重返荣耀,产业成长与日俱增,根据日本半导体制造设备协会(SEAJ)报告,日本半导体设备受惠政府补贴政策,预期2024年增率17%,达到1.35兆日圆;2025年持续受惠代工投资与记忆体投资复苏,年增率将高达30%,达到1.74兆日圆。日本半导体产业的强劲成长力道,也带动日本半导体指数亮丽的涨升行情,2023年全年大涨80.1%,超越费城半导体指数涨幅67%,亦优于台湾半导体指数涨幅48%。近期日本半导体股经过大幅修正后,投资价值浮现,建议优先布局日本半导体ETF,掌握一篮子日本半导体股长多行情。

台新日本半导体ETF(00951)研究团队指出,半导体设备造价昂贵、结构复杂并有专利高墙,且能持续有使用者资料回馈再更新设备,日本职人高度专注最佳化每一个环节,半导体设备厂术有专精,使后进者难以追赶进入,形成难以打破的壁垒,成为日本半导体产业背后的冠军。也因为日本半导体制造设备厂优异的竞争力,日本出口以半导体设备为大宗,占总出口近6成,值得注意的是,日本半导体设备在全球市占率高达3成,仅次于美国,实力坚强。

台新投信表示,在AI、高速运算、车厂升级带动需求下,全球半导体市场呈现爆发性成长,市场都在反映未来需求增长,带动半导体指数表现。展望2024年,据Semi(国际半导体协会)估计,全球半导体相关设备厂(包含组装封装设备、测试设备、晶圆代工设备)销售将恢复正成长,总销售额将达1,053亿美元,较2023年成长约4.4%。而就日本半导体中长线而言,受到新冠影响,日本政府强化数位转型,喊出日本半导体企业营收从2020年的5兆日圆提升至2030年15兆日圆,呈翻倍成长,半导体设备厂后市业绩及股价表现值得期待。