金控雙雄布局AI股 不同調

据各金控截至2024年3月底揭露的台股大额投资交易名单。 （路透）

据各金控截至2024年3月底揭露的台股大额投资交易名单，国泰金（2882）删除六档中，上季才入列的台光电、健鼎、世芯-KY、力成等四档AI概念股，这季竟反转遭剔除；反观富邦金新增十档中，仍以AI、机器人、云端运算概念股为主轴，显示寿险金控双雄对AI概念股操作，呈现不同调。

金控主管认为，寿险金控双雄对AI概念股持股、出现此消彼长，可能有三大主因，一、今年AI概念涨多、先采部分逢高获利了结、卖股补获利也伺机降低风险。

二、这波科技业需求复苏缓慢。以3月外销订单来看，以AI智慧应用、云端、高效能运算产业订单需求高，推升AI伺服器订单，但下游笔电接单却减少，也反映在相关概念股热度上。

三、3月市场已预期美国将延后降息，利率高位将更久，恐成为压抑科技业订单需求的利空，也让寿险金控操作时更加谨慎。

据资料显示，首季寿险金控双雄频换股操作外，更进一步连袂大砍台积电、联发科和日月光这三档权值股，国泰金大砍台积电近3.3万张「砍最凶」，富邦金则一口气将联发科剔除「大额交易名单」中，也减码了日月光万余张。

法人说，以台积电、联发科、日月光首季股价各狂涨31%、17.7%、19%来看，寿险金控双雄颇有先把这三档权值股当「获利提款机」的味道。

富邦金、国泰金、新光金、中信金、开发金等五大金控，2024年首季对电子股总持股水位季增12.7%，达9,486亿元，略低于电子股指数同季涨幅19.6%，显示五金控操作对电子股站在卖方，又以国泰金大降水位最明显。

国泰金大额交易名单中，首季一口气将台光电、健鼎、世芯-KY、力成、智邦、元大等六档科技股全数剔除，除智邦、元太外，其余四档AI概念股都是上季才入列，等于才过了一季就反转。

富邦金剔除南亚科、联发科二档，增加上银、微星、华硕、文晔、信骅、嘉泽、力旺、玉晶光、华通与欣铨等十档AI、机器人、云端运算等概念股入列大额交易名单中，续拥抱AI。

开发金删了一档世界先进，也减码台积电与联发科，反手增列广达、联咏、环球晶、国巨与欣兴等五档进大额交易名单，与富邦金均有换股操作的味道。

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