《金融》川普胜选有利能源、金融和美国企业 逢低布局美龙头股

施罗德(环)环球颠覆未来股票基金产品经理林良军建议，逢回档择优布局优质大型龙头股。预估美国成长加速，调高今年GDP至2.7%，且预料企业获利改善2024年EPS将成长11%。我们对美股持乐观看法，预估将持续带领全球股市多头行情。预估Q2财报惊喜、通膨降温和9月降息等利多，建议逢低布局美国优质大型龙头股。此外，黄金受惠实体需求和利率下降等利多，可作为通膨和地缘冲突的避险工具。

以美股七巨头而言，近期也转轮涨，近期法人对七巨头的看法如下：

辉达：辉达大涨后，华尔街看法逐渐分歧。虽稳居AI领导地位，但调降为中立评级的分析师增加，更多机构转为看好落后的AI股。

Meta元平台：新演算法延长用户使用时间且提振广告营收，市场关注即将公布的新AI模型Llama。短线可能受监管机构的诉讼影响。

亚马逊：6月宣布10年内投资1000亿美元建设AI数据中心和基础设施。市场预估AI将有助于AWS云端业务大幅成长。

Alphabet字母：华尔街看好字母未来将受惠其AI模型的进化以及自驾车事业的潜在价值，但司法部的反垄断诉讼干扰可能持续至年底。

微软：每月收费的Copilot软体加上AI PC销售前景乐观。在美国、日本和瑞典等多地扩大建设AI数据中心。

苹果：WWDC大会后，市场开始期待iOS18和iPhone16的生成式AI功能，股价持续自低点反弹，短线上涨动能转强。

特斯拉：Q2交车量优于预期，8月发布Robotaxi潜力利多，市场重新评估其AI潜力和电池储能业务，股价连续跳空上涨。