《金融》趁那指低接布局 长投胜仗优先选股

野村投信投资策略部副总经理但汉远表示，根据统计，从2015年10月起算，若在美国科技股(NASDAQ)指数任一日回档时进场，分别持有60、120与240交易日(即3、6个月与1年)，NASDAQ综合指数平均将分别上涨4.5%~17.7%不等，而与美国科技股亦步亦趋的台湾加权指数或电子指数，平均涨幅也可望落在3.9%~19.1%，其中聚焦创新科技相关族群的台湾创新科技指数表现更为亮眼，平均表现分别来到5.9%至23.8%，爆发力傲视群雄。

但汉远指出，若想在长期投资胜出，选标的比选时点更重要。对于长期表现强势的科技股，尤其对于走在浪尖上的创新科技相关标的，更该勇敢把握优质资产「打折」的机会，因为从科技发展或国际情势的大局观来看，AI等创新科技将成为美中角力引领的科技较劲新战场，其中台湾科技软硬实力占全球供应链的关键一席之地，相关投资机会料将吸引资金持续进驻，就算短期回档修正也无碍长期产业发展，这也是在下跌后进场，创新科技相关族群的长期表现尤其亮眼的原因。

近期苹果宣布开发者大会WWDC将于6/10登场(台湾时间6/11凌晨)，届时苹果将会公布更多AI相关消息。Intel于Vision 2024大会上展示新一代AI晶片Gaudi 3，与Nvidia H100相比，推论平均表现高出50%，能源效率也提升40%，并预计于2Q24推出。AI相关需求将支持台厂供应链独特优势及成长动能。随着先进制程的发展，以及AI巨浪带出的客制化趋势，台湾成为AI新应材的重要底蕴，在AI题材的加持之下，创新科技成长前景更值期待，今年包括IC设计、晶圆代工、电子专业代工在获利年增率上，俨然是当前资本市场最具亮度的族群，后市股价动能表现可期。