就市論勢／重電、航運、金融 有看頭

盘势分析

辉达（NVIDIA）上周举办年度盛会「GTC 2024」，如预期发表最新GB200 AI晶片，采用Blackwell架构运转数兆参数规模语言模型，包含一颗CPU和二颗B200 GPU超级晶片解决方案，供应链包括思科、戴尔、慧与科技、联想、美超微、华擎旗下永擎、华硕（2357）、Eviden、鸿海、技嘉、英业达、和硕、云达科技、纬创、纬颖和云达。

今年GTC大会另一个焦点是AI人形机器人，Project GR00T是利用大数据训练而成的AI模型，帮助人形机器人理解自然语言，透过观察人类模仿肢体动作，提升机器人肢体协调性。

「ETF成分股是否过度集中」是假议题，高股息ETF成分股当然集中具备高股息特性个股。金管会认为，台股ETF仅占台股市值2.38%，对影响指数有限。个股方面，联发科是高股息绩优电子股，外资持股比率达61.98%，远大于整体投信的4.16%，ETF更无法操控。

短线统一台湾高息动能、元大台湾价值高息ETF建仓成分股成为市场热点，但长期还是要看营运展望与市场多空。

投资建议

季底指数震荡审慎乐观，个股涨跌差异大，短线资金买盘聚焦补涨股，有AI的科技股市场期待高，例如与辉达合作的鸿海、台达电；高档震荡转弱股卖压增加。短线操作建议包括CoWoS供应链、GB200供应链、AI人型机器人概念、重电商机、航运以及金融股。