就市論勢／航運、營建、金融 可留意

盘势分析

台北国际电脑展（COMPUTEX 2024）6月4日至7日登场，5月起连续利多消息资金涌入AI股，一线AI股因法人持股部位已高，导致二线AI股筹码优势涨势更强劲。预计电脑展期间AI股短线交易热度达高峰，结束后可能拉回整理。

第2季欧洲线、地中海线、美西线与美东线等四大航线运价上涨。8月1日起拜登政府加征大陆进口新能源车关税至100％，大陆电动车出口至南美规避关税及洗产地，伴随南美线，亚洲近洋线、东南亚线运价大涨，大陆出口商提前抢柜，加上美国港口壅塞推升运价，亚洲40呎货柜运价持续调升。

营建股指标华固表示，政府推新青安贷款买房需求强劲，房市景气繁荣，华固采取平衡股利政策，帐上保留盈余上百亿，每年都有稳定配息。5月起ETF更换成分股增加绩优营建股，营建族群评价低于AI科技股，股价活泼度又高于金融股，具备稳定现金流及持续高现金股利特性，股价涨跌族群性强。

投资建议

4月指数回档是4月15日跌破上升趋势线后，外资大量调节，指数从4月10日的20,883高点修正至4月19日的19,291低点，波段下跌1,592点、跌幅7.6%。6月再度面临考验：5月29日、5月30日跌破上升趋势线，6月上旬若无法回到上升趋势线之上，指数将转为高档震荡整理。

短线操作建议，电子股几乎全部AI化，核心在AI供应链、AI机器人与AI PC供应链；非电族群则以航运、营建、金融股为主。