就市論勢／航運、IP、重電可留意

图／经济日报提供

盘势分析

辉达（NVIDIA）上季财报与本季展望全球惊艳，并将于3月18日至3月21日举办年度重头戏「GTC 2024」大会，堪称是全球「AI题材最大盛会」，也是观察AI关键技术发展重要风向球。

辉达今年GTC大会今年将在线上与线下同步举办，是近五年来首度的实体大会，预计将有30万人线上注册。辉达执行长黄仁勋在2014年GTC大会主题演讲首次强调机器学习，辉达成为AI革命总指挥，不到十年全球追捧AI，辉达成为「全世界最重要的公司」。

2024年AI挑战者群起，辉达宣布要客制化AI晶片、微软要自制AI晶片，OpenAI要另建AI产业链，供应链不必选边站，台湾的生产量能对所有科技巨擘都是最重要的策略合作对象，台积电（2330）受惠最大。

投资建议

基本面第1季进入出口淡季，新台币贬值压力大，美元指数震荡，非美货币升贬互见，新台币汇率可望回稳区间震荡。

AI有高度进入门槛，只讲「AI泡沫」是在制造话题但简化问题，AI狂热利多不涨后会冷静，股价将修正但不会消失；泡沫就是消失或市值剩下二成。

短线操作以AI为核心，3月中旬的「GTC 2024」大会将迎来AI波段高点，其余类股高点可能比较早出现，看好航运、重电、IP、泛AI族群。