龙头报喜 台股酝酿新攻势

半导体龙头厂法说会释出乐观展望，台股近日出现新一波攻势，亦是布局台股基金好时机。图／本报资料照片

台股基金绩效表现

今年短线上台股拉回幅度已高，技术面形成止跌讯号，半导体龙头厂法说会释出乐观展望，台股近日出现新一波攻势，亦是布局台股基金好时机。

日盛投信台股投资研究团队表示，先前台股跌深就是最大利多，绩优股产生难得的介入时点，台股季线有机会形成强有力的支撑。今年半导体产品出货有望恢复到年增长轨道上，推升整体产值转为正成长，上升循环再度开启，各题材产业将重新开始轮流表态。

随着COWOS产能开出，AI商机延烧，伺服器有机会在今年大量出货，大幅提升关键零组件内涵价值。根据SEMI统计，去年第三季全球半导体矽晶圆出货面积呈现季衰退与年衰退，但今年在AI、HPC、车用及工业用市场需求带动下，预期明年出货面积将创下新高。

台新中国通基金经理人魏永祥指出，农历年前可关注三大重点，一是联准会主席鲍尔证实未来将往降息的方向，但究竟何时采取降息动作，后续通膨、就业等相关数据的变化，将牵动市场对降息时间、空间的预期；二是进入台美重量级企业财报与法说期间，龙头企业等对第一季乃至今年全年展望，将影响市场对今年企业获利预估的调整；三是台湾大选结束后，未来四年两岸政策与美中台关系，将牵动选前股价已反映的政策受惠股。

12月外资持续买超，台股指数接近18,218点前波高点，今年初台股震荡，但基本面展望转趋乐观，震荡后有机会挑战万八。

群益创新科技基金经理人杜欣霈强调，不确定性逐一落幕，后续外资筹码面仍可望回补，加上基本面修复，以及科技产业库存持续回补，且全球科技创新浪潮未歇，台股长多趋势仍未改变，短期波动不失为逢低布局的好契机。

产业方面，随着电子产品出货量今年料恢复成长，AI手机亦带动各项规格升息需求，IC设计受惠于短期复苏及长期迭代，故包括IC设计、矽智财、半导体、ODM等可持续关注。