钱进美股 法人:科技当道、生技有潜力
第一金全球AI人工智慧基金经理人李坤宪表示,这波美股、全球股,特别是科技股的多头具备AI话题性实质业绩性,各国、3C关键产业持续投入,虽然短波段会有股价涨多回档情形,AI仍可享有长线题材红利,每一次的拉回都可以伺机买进。
安联投信指出,今年以来市场修正降息预期,使得利率上弹,同时联准会对软着陆有信心,经济数据较预期好,成长、科技股持续上涨,市场十分乐观,因此高利率环境持续时间可能较预期久,短线风险来自于股票市场涨幅较大带来的波动。
策略上,美国经济相对较优,软着陆及不着陆机会高,科技成长仍是主轴。
PGIM Jennison美国成长基金产品经理彭子芸分析,整体来看,今年与AI相关的族群表现仍相当强势,展望AI产业趋势明确、题材性十足,仍有利美股延续强势格局。但考量市场进入财报发布淡季,尤其当2月CPI、PPI数据以及消费者通膨预期等多项物价数据接连发布时,可能使美股走势震荡加剧。
安联收益成长多重资产基金经理人谢佳伶强调,基本情境假设下,预估美国经济2024年虽较2023年弱,但可望维持稳健成长,除了正面因子之外,负面因子则为货币政策仍偏紧、QT、储蓄下降、制造业偏弱、地缘政治风险等。
富兰克林证券投顾持续看好美股中长期发展,除科技主流外,可搭配评价面相对较低且有并购题材驱动的生技产业型基金。
富兰克林坦伯顿生技领航基金经理人依凡.麦可罗说,生技股评价具吸引力,存在显著的提升空间,截至今年2月底为止NBI生技指数本益比仅17倍,远低于大盘史坦普500指数的21倍,评价面具显著提升空间,一些大型制药商预计今年第一季订单将更加强劲,这有可能是今年上半年创造积极收入的转折点。