三大政府基金 3月大赚逾千亿

劳动基金运用副局长刘丽茹。图/本报资料照片

三大政府基金3月及Q1获利冲高

政府基金获利传捷报!劳动基金运用局3日公布3月收益冲上921.5亿元,重回获利动能单月收益数接近前2月总和,累计第一季获利1,849.4亿元,收益率4.12%,劳动基金运用局副局长刘丽茹表示,4月股汇齐扬,未考虑汇率变动因素,估计有望维持3月的获利水准

若加计国保、退抚,合计三大政府基金3月大赚逾千亿元,达1,175.8亿元,累计第一季收益2,355亿元,收益率4.02%。

刘丽茹分析,3月全球主要经济数据持续上升,然而仍有部分国家COVID-19疫情快速升温,实施区域封锁措施,也限缩部分金融市场表现,美国在经济动能强劲表现下,债券利率窜升,带动美元走强,资金从新兴市场回流,全球股市互有涨跌,也促使债券市场回落。

刘丽茹指出,第一季COVID-19疫苗在全球陆续施打,整体经济逐步迈入复苏轨道,加上美国通过1.9兆美元纾困法案,全球股市持续正向发展,劳动基金依市场情势审慎动态调整资产配置,多元且均衡布局国内外金融市场,3月收益921.5亿元,第一季为1,849.4亿元,未年化收益率为4.12%。

劳动基金自行经营部位表现优异,刘丽茹表示,第一季国内股市自行操作收益率18.77%,委托投信代操收益率17.26%(含现金部位为13.44%),均超越同期大盘上涨11.53%。

另受卫福部委托管理的国保基金规模为4,338亿元,3月收益数为74.8亿元,第一季为160.9亿元,收益率为4.05%。

此外,受农委会委托管理的农民退休基金,于今年1月刚开办,至3月底基金规模仅1.4亿元,考量初期资金部位较低,均先行存放于银行存款,收益数为37,654元,收益率为0.16%,后续若资金超过一、二十亿元即会进行多元投资

退抚基金3月获利冲高至179.54亿元,累计第一季收益数344.6亿元,收益率5.35%;自行经营第一季固定收益为16.45亿元、收益率0.78%,资本利得123.2亿元,收益率10%,另委托投信代操第一季收益数205.01亿元,收益率6.61%。