《台北股市》半导体明年强势回归 外资钦点10强
外资指出,台湾的总统(和立委)选举将于1月13日举行。最近的民调仍显示现任副总统(民进党候选人)赖清德保持对两位反对派候选人的明显领先地位。民进党的胜选(现状)已经被市场充分价值化(但要留意在农历新年期间波动可能较高)。
台股指数今年上涨24%(科技上涨35%,金融14%,非科技6%)均递增。新台币今年以来贬值2%(但最近开始升值),在2020-22年卖超超过700亿美元后,外资在2023年迄今净买超逾60亿美元。
该外资预测,科技在2024年将继续表现优异。未来几年外资将流入台湾高度敏感/竞争力/市场份额快速增长领域,例如:人工智慧/先进半导体、数据中心、汽车IC(半导体2024年循环回升)。外资依以下方式分组首选台股的个股:
一、循环回升-被低估(相对于历史)的首选股票,将受益于半导体/科技的广泛反弹(周期性上升),并且在良好的长期竞争地位 -华通(2313)(全球封装测试领先者)、环球晶(6488)(晶圆制造商最受益于增加的记忆体产量)、台积电(2330)(加上高性能/AI增长)、联电(2303)(广泛暴露于智能手机、个人电脑、数据中心、汽车)。
二、产品特定动力:具有稳健的长期增长前景的股票-亿光(2393)(电动车+AI/半导体增长)、台达电(2308)(电动车+广泛市场暴露)、鸿海(2317)(iPhone、伺服器、电动车等)、联发科(2454)(5G大众市场升级、高端AI升级)和仁宝(2324)(个人电脑、伺服器/网络、自驾汽车边际扩张)。
三、人工智慧派对持续进行中 - 人工智慧需求尚未满足,纬创(3231)、智邦(2345)、纬颖(6669)和英业达(2356)。
四、小型股—伊云谷(6689)(回归强劲的年增长销售)和帆宣(6196)(在2025年可望加速增长)。