Tesla电动车台链 逆势突围
图/美联社
逆势抗跌电动车概念标的
特斯拉(Tesla)公布第三季财报优于市场预期,带动在台电动车供应链走势,台股中包括智伸科、顺德等于24日盘势震荡中逆势抗跌,电动车概念ETF包括新光标普电动车(00925)、国泰智能电动车等也纷纷上扬。
根据DIGITIMES统计,展望2024年,全球汽车销量预估成长仅2%、9090万台,主要受到需求减弱及高利率环境影响,电动车市场预计达1,719万台,年增23.8%,中国市场渗透率将超过43%。
特斯拉电源管理线束主力供应商贸联近年成功转进AI市场,今年第三季电动车的销售略有增加,惟幅度都不大。着眼于目前市场仍在筑底阶段,再加上后面还有中国电动车低价抢市的追兵,推估贸联现仍会以拉高既有产线的产能利用率为首要目标。
台达电上半年更因电动车市场吹逆风,年成长率因而缩水至12%,为此,台达董事长郑平也做了最坏的打算,「预估全年可能只会成长一点点」,不过因电动车业务已经过了损平点,「即使营收不成长,电动车部门还是会赚钱、不会出现亏损」,台达已将电动车投资列为长期计划,不会因市况盛衰而有所改变。
华南投顾董事长储祥生表示,先前资金大多围绕在台积电相关供应链中,近期则是逐渐从涨多的个股流向其他族群轮动,预期台股在大选之前观望气氛会较浓厚,不建议去追高涨多的个股。而电动车概念股虽可能受到特斯拉财报利润优于预期而拉擡,不过,台厂主要还是得电动车相关销量增加才会比较受惠,而非AI的IC龙头中,最具代表性的德州仪器(TI)公布财报后指出,虽然第四季没有特别好,但是目前汽车端库存消化还不错,代表明年消费性电子也许有机会好转。
新光标普电动车ETF经理人刘恒志认为,全球电动车产业长期成长趋势明确,未来特斯拉及其他欧美车厂,若有更多「平价电动车」上市,搭配车厂祭出促销方案降价,加上电动车将继续朝往「全自驾」趋势发展加快,以及AI加速推动智慧汽车革命,将有助于全球电动车相关供应链销售渗透率持续拉升。