AI族群领风骚 布局聚焦SNAKE策略
法人认为,金蛇年首要布局标配仍是以AI概念股为主。图/本报资料照片
台股金蛇年开红盘将于2月3日起跑,法人表示,可以采取「SNAKE」操作策略,首要布局标配则一口同声以AI概念股为主,长线看好其仍为未来趋势发展主轴,且接下来也即将具多项题材加持,有望表现。
富邦投顾董事长陈奕光指出,金蛇年可以采取「SNAKE」布局策略为关注方向:S为半导体类股、N为无人机等国防概念股、A为AI概念股,K为高股息类股之谐音,看好包括货柜三雄与营建等传统高股息股票、E则囊括了ETF、电力等能源相关概念股,其中又以AI族群为布局首选,看好包括AI机器人、PC、手机等概念股。
华南投顾董事长储祥生、统一投顾董事长黎方国等也表示,今年来看,布局首要部位还是AI族群为主,自AI风潮爆发以来,无论是伺服器、散热、电池、机器人等交集皆在AI,且指标股辉达财报也将于2月底之前公布,并于3月将招开GTC大会,今年GB200等也将陆续开始放量,将挹注相关供应链基本面表现,而不断延伸出的新题材也将带动相关概念股受到市场关注。
元富投顾总经理郑文贤表示,AI概念股方面,GB200相关厂商纷纷表示将会依据既定时程出货,2025年第一季进入量产、第二季放量,原震荡受影响的GB200供应链将迎来业绩的逐季成长无虞;而AI PC、手机、机器人方面,根据MIC估计2024年AI PC渗透率15.7%,2027年上看65.9%、CAGR(复合成长率)36%;根据IDC预估,2024年全球新一代AI手机出货量达1.7亿支,占智慧型手机整体出货量的15%,至2027年占比将超过50%;根据Trendforce预估,2027年全球人形机器人产值上看20亿美元、CAGR 154%。
今年选股方向上,郑文贤表示,可依循下列两大策略,一、喜新厌旧:新的题材,股价常常会先激烈的反应,此外,新切入的供应链厂商,由于股价之前未曾反应过,对于市场来说也算是一个新的题材;二、复合题材:具备多重题材的公司代表其在产品上是能够跨越不同领域,也表示其技术水准有一定的程度,成为市场所喜爱的标的之机率较高,且若盘势出现类股轮动,获得市场青睐的机率会大幅提升。