就市論勢／金控、鋼鐵、航太 聚光

盘势分析

红海情势紧张，全球航运商持续避开红海航线，推升货柜运价走扬，也让航运族群成为近期台股交投热络亮点。电子族群方面，AI PC题材当道，不少笔电品牌短线波段涨幅高达30%，连带拉动相关零组件供应商股价表现。

投资建议

台股2023年以小红封关，2024年加权指数能否延续涨势，关键在于企业获利成长幅度，其中，生成式AI（AIGC）相关硬体零件供应商获利，以及钢铁、塑化及金融等类股获利回升力道，皆是投资人接下来需留意的重点。

AI边缘概念股为2024年科技股投资主轴，AI PC／NB有助高速传输运算晶片厂获利增长，如PCIe 4.0、USB 4.0与WiFi 7晶片等族群可望受惠；其次，微机电（MEMS）麦克风IC设计厂与电池模组也可望有所表现。AI手机方面，可持续关注台系手机系统单晶片（SoC）设计大厂。

大盘指数处于相对高档，市场资金随时有可能转进低基期产业族群，例如金控、钢铁与航太机械等产业。随着台湾景气脱离谷底，企业与家庭资金需求有望回升，以消金为获利主体的金控股配息率相对稳定，较容易吸引资金进驻。

钢铁股则应持续留意铁矿砂价格变化，有助推升钢铁相关报价。航太机械方面，可持续关注飞机制造龙头大厂释单状况，看好台湾供应链可望因取得飞机零组件订单，挹注营运回升。