就市論勢／AI PC、蘋概、航運 聚光

盘势分析

台湾加权指数持续在23,000点附近盘整震荡，电子、金融股轮流表态，惟欠缺齐涨格局。在缺乏大型权值股带动进一步上攻之下，导致短期指数表现受压抑。

近期资金明显转向中小型股，受到利多题材激励，短期有表现机会，例如Google在台推动1GW（10亿瓦）太阳能建置计划，市场资金聚焦绿能相关电力设备及营运商。

投资建议

受惠CoWoS先进封装产能持续释放，预料后续应可如期于今年第3季底出货，有利下半年台湾伺服器机柜ODM与水冷解热零组件厂商营收表现。

此外，微软厂与晶片大厂积极推动AI PC渗透率提升，携手打造AI赋能的工作环境，笔电品牌商将加快AI PC机款发售，皆有助于营收表现。

苹果已在全球开发者大会引领AI落地，集各大系统商AI功能大成，强调隐私权重要性，亦有助刺激换机需求，带旺组装、镜头、功率放大器等协力厂有望迎来久违的出货量复苏。

市场担心红海航运危机将延续，导致后续物流瓶颈无法缓解，欧美大型零售通路商持续提前下订单预期，使得短期货柜运价上升机率高，有助相关族群股价表现。即便运动休闲大厂耐吉下修明年上半年展望，可能影响台股产业链短期股价，但后续奥运效益题材仍有机会发酵，可乘利空择机布局相关服饰与制鞋供应链。