连续4周加仓!私募最新调仓曝光 三行业成增持重点

(原标题:连续4周加仓股票私募最新调仓曝光,三大行业成增持重点明星私募:关注这些核心资产

11月以来,尽管A股市场持续震荡,股票私募的做多热情不减,多家机构报告显示,私募仓位近期整体有所提高。

根据最新《华润信托阳光私募股票多头指数月度报告》,2020年11月末,CREFI(华润信托阳光私募股票多头指数)成分基金的平均股票仓位为78.52%,较上月末上升1.44%;股票持仓超过五成的成分基金比例为86.05%,较上月末上升0.11%。

此外,私募排排网组合大师数据显示,股票私募连续4周加仓,截至12月4日,股票私募整体仓位指数为79.56%,环比加仓了0.35个百分点。

从接受券商中国记者采访的多家明星私募反馈看,主流私募仍对后市保持乐观,尤其是看好核心资产的长期表现。

股票私募持续加仓

12月11日,华润信托公布其最新一期股票私募月度报告。2020年11月末,CREFI指数成分基金的平均股票仓位为78.52%,较上月末上升1.44%;股票持仓超过五成的成分基金比例为86.05%,较上月末上升0.11%。

CREFI指数成分基金的股票资产中,沪深300指数成分股平均配置比例为44.16%,较上月末上升2.28%;中证500指数成分股平均配置比例为10.57%,较上月末下降0.93%;创业板平均配置比例为8.87%,较上月末下降0.34%;港股平均配置比例为20.29%,较上月末上升0.63%。

从行业配置情况看,2020年11月末,CREFI指数成分基金股票资产中,24个万得二级行业中平均配置比例最高的三个行业为“食品、饮料烟草”(11.60%)、“材料II”(10.45%)、“资本货物”(10.26%)。CREFI指数成分基金持仓增幅最大的三个行业为“材料II”(10.45%)、“保险II”(4.13%)、“消费服务II”(2.52%),减幅最大的三个行业为“技术硬件设备”(1.58%)、“软件与服务”(3.75%)、 “医疗保健设备与服务”(0.52%)。

私募排排网组合大师最新数据显示,股票私募连续4周加仓,截至12月4日,股票私募整体仓位指数为79.56%,环比加仓了0.35个百分点。具体来看,61.37%的股票私募仓位超过8成,仅12.17%的股票私募仓位低于5成。

不同规模股票私募仓位情况来看,二十亿规模私募加仓力度最大,环比加仓了1.02个百分点,其仓位指数升至78.42%;而百亿私募仓位指数最高,环比加仓了0.77个百分点升至85.46%,该指数已经连续9周上涨。具体来看,67.11%的百亿私募仓位超过8成,4.42%的百亿私募仓位低于5成。

明星私募看好核心资产

积极加仓表明了股票私募对于后市的态度,据券商中国记者了解,私募对中国股市仍然信心十足,核心资产仍是不少明星私募的配置重点。

景林资产表示,整体上景林对中国企业依然很有信心,这种信心体现在三个层次:

第一层,中国经济的潜力在于内需的持续增长和升级。这是它真正的核心驱动力

第二层,中国企业产品的科技含量增长。

第三层,改革开放带来的企业家精神和企业的创新。现在有一批年轻的企业,在前辈构建的商业生态上茁壮成长,有可能在下一个时代成为最优秀的世界级公司。美国大选之后,中国的优质资产会变得更加稀缺,就算内资不买外资也会买。另外,明年很可能会面临通货膨胀,需要提前布局。

投资大方向上,景林看好几个方面

1、全面的数字化转型,商业零售、社会服务等领域出现了可以跨越原先物理边界的企业;

2、娱乐和教育的线上化进程加速,优秀的模式和内容被证明在国际市场也是有竞争力的;

3、新能源和电动车产业链中把成本做到非常有竞争力之后,需求放量是这两个产业的共同特点,中国企业经过多年的进步和迭代,已经显示出明显的技术领先地位和成本优势;

4、用新流程、新技术改造传统行业的服务公司

朴石投资创始合伙人向朝勇认为,A股前期低估值蓝筹个股的上涨只是估值修复行情持续性上涨概率不大,但从投资价值方面分析估值确实很便宜,短期下跌空间也有限。立足中长期,利率水平有望长期维持低位,在全球疫情未能完全缓解前,央行大概率会维持流动性合理充裕,A股长期缓慢向上是有基础的,优质资产会走出长期结构性慢牛行情,主要包括个别制造业的龙头企业,互联网平台的龙头企业,尤其消费、医药这两个长青赛道中的优质龙头企业,长期空间都比较大。

志开投资首席策略师刘威指出,临近年末,市场仍保持下半年以来的窄幅震荡走势,在宏观经济的已经复苏的当下,应该保持积极心态把握未来3-6个月的做多时间窗口。从已公布的11月宏观数据看,PMI延续强劲,产需均保持较快恢复,经济增速保持向上复苏的态势;年底流动性应该不会出现重大转向,央行也通过公开市场操作保持市场的平稳,人民币汇率仍然处于升值通道中。虽然市场仍存在对明年去杠杆、紧信用的担忧,但在经济修复阶段,较大幅度调整货币政策的概率不大,未来需提防大宗商品价格上涨对CPI的传导结果影响。因此,当前国内宏观环境适宜配置权益类资产,指数未来几个月,上行的概率要远大于回调的风险。板块上重点关注双循环背景下受益于经济复苏的消费板块;符合政策支持导向,行业景气度持续向上的成长股,诸如光伏、新能源车和消费电子代表高科技新兴产业和先进制造行业。

板块上重点关注双循环背景下受益于经济复苏的消费板块;符合政策支持导向,行业景气度持续向上的成长股,诸如光伏、新能源车、消费电子和新材料为代表的高科技新兴产业和先进制造行业。