苹果最强AI机种！ 亚洲半导体供应链知多少？

聚焦苹果最强AI智慧机！ 苹果光照亮台厂供应链

这回iPhone 16系列新机，誉为「最强AI智慧机」，这道苹果发出的光芒，背后推动者少不了来自台湾供应链厂商的智慧结晶，其中包括以台积电、鸿海、大立光等作为苹果新机的重要合作伙伴。

分析iPhone 16新款机型究竟哪些是台湾厂商的杰作？此系列是苹果首款Apple Intelligence的AI手机，采用台积电3奈米N3E制程的A18处理器晶片。而追求画素的年代，镜头也有感升级，以感光元件变大、潜望式镜头、望远镜头光学变焦倍数提升等，其中大立光电就是潜望式镜头主要供应商、而pro系列超广角镜头则是由玉晶光供应。

此外，iPhone 16全系列首度升级WiFi 7，由稳懋、全新等PA供应链供应，至于组装代工则由鸿海、和硕等相关供应链厂商负责。相关苹果概念股的营收，市场预估将逐步攀升，看好长线的基本面表现。

亚洲半导体供应链 日本「设备、材料」夯

从年初至年中「AI」旋风席卷全台，相关概念股应声涨起，看得出台湾在全球半导体产业中的极大影响力。除台湾外，作为世界第四大经济体的日本，在亚洲半导体的地位也不容小觑。

日本经济产业省在2021年3月发布首版《半导体与数位产业战略》，包括对半导体技术、制造需求以及数位基础建设的迫切需求，更引进台积电及美光等外商投资成立Rapidus公司，分析指出，目标在2027年量产2奈米以下最先进逻辑晶片，力图在2030年将日本晶片的全球市占率提升至20%。

追求复兴半导体产业的日本，其实反观在设备与材料的供应仍是可观，由日本供应的半导体材料，包括：矽晶圆、光刻胶都是产业中的佼佼者。日经中文网11日的调查报告指出，以光刻胶领域来说，除了美国杜邦（Dupont，13.2％）跻身第4之外，其余份额均由日本企业垄断，排名靠前的日本企业的合计份额达到75.9％；而在表面涂有光刻胶、作为半导体基础材料的「矽晶圆」方面，信越化学工业（24.7%）的份额位居全球首位。

此外，根据InvesTaiwan资料，在全球半导体设备商部分，日本仅落后美国位居第二占有3成市场，其中设备商以TEL（东京威力科创），作为全球第三大设备商最知名，甚至进一步分析设备供应，以日系的涂布／显影设备（以TEL为主）全球市占率就超过8成，还是台积电最强的日本伙伴。

日股仍有涨幅空间？ 国内日股ETF接连登场

分析评论，依旧看好日股有涨幅空间，睽违8年后，下半年自7月始日股ETF接连问世，包含复华投信、台新投信、中国信托投信…等。以复华投信的复华日本龙头（00949）打头阵，上市初期就拥有基金净资产约81亿元，对于海外ETF来说是相当罕见。

00949前十大成分股的持股比例。蔡季伶整理。

主要00949融合巴菲特的护城河概念，只挑做全世界生意的日本龙头公司，一次让投资人掌握丰田汽车、索尼、日立等国际大企业，其成分股还包含半导体设备大厂东京威力科创、巴菲特钟爱的五大商社、知名的服饰母公司迅销…等，基本上就是制造业、科技业、娱乐消费等一把抓概念。

市场分析，美国总统大选、联准会预料降息、日圆走强、Q3科技类发挥等多重因素影响下，日股短期仍存在许多讨论空间，若想逢低布局投资人可评估进场时机点及投资项目的未来预期性，才不会买贵锤心肝！

(文／蔡季伶撰写提供)

※免责声明：文中所提之个股内容，并非任何投资建议与参考，请审慎判断评估风险，自负盈亏。