中日争端拖累 基金跌多涨少
截至9月20日止,近一周晨星开放式基金指数报酬率跌3.24%,晨星配置型基金指数则下跌3.05%,整体开放式股票基金组别报酬平均下跌3.85%;积极配置基金组别则平均下跌3.57%,其中以大摩资源优选混合(LOF)基金下跌1.63%最抗跌。
近一周大陆股市虽受美国联准会(Fed)推出第三轮量化宽松政策以及日本央行宣布加码资产收购计划10兆日圆等利多消息的激励,但大陆与日本之间的钓鱼台争端,导致大陆股市出现震荡下跌走势。截至9月20日止,上海综合证券指数近一周下跌4.05%。
大陆近期所公布的总体指标仍处于缓慢下滑的趋势。在投资方面,8月固定资产投资增速为20.2%,较7月小幅下跌。8月消费品零售数继续保持平稳状态,进出口数据持续表现疲弱。整体而言,政府所主导的基础建设投资仍是目前经济刺激因素中最主要依赖且较可控制的一环。
截至9月20日止,近一周晨星开放式基金指数的报酬率下跌3.24%,而晨星配置型基金指数则是下跌3.05%。整体开放式股票基金组别报酬平均下跌3.85%,积极配置基金组别则平均下跌3.57%。
在开放式股票型基金中,涨幅最大的是农银深证100指数基金,报酬率为上涨0.02%,其次是华安逆向策略股票基金和银华中小盘精选股票基金。这三档基金皆为近一、两个月内所新成立的基金,目前仍处于建构投资组合的阶段。
其他报酬表现居前的基金中大多着重投资于医疗保健、消费类股以及近期跌幅较小的金融地产类股。
至于积极配置型基金部分,大摩资源优选混合(LOF)基金的报酬率下跌1.63%,为近一周表现最为抗跌的积极配置型基金,嘉实主题混合基金及长城安心回报混合基金则分别上涨3.85%以及3.6%,表现紧追在后。