富邦VIX最后交易日在6月2日 ETF下市已累计33档!
金管会今(27)日核准期富邦VIX ETF(00677U)终止期货信托信约,富邦投信今日发函跟证交所申请下市,下市时间依公司规划的时程预计是6月3日,最后交易日为6月2日。
金管会证期局副局长郭佳君指出,如果投资人想卖,最后交易日是6月2日前,如果不卖,投信公司会依照净值基准做清算,投资人还是可以拿回现金,受益人数截至昨天为止,共计5万631人;郭佳君指出,自ETF基金开放以来,至今下市档数共33档,分别是证券型30档、期货型3档。
单看近3年下市档数,郭佳君指出,107年5档皆是证券型、108年为4档证券型及1档期货型,109年下市档数最多,共20档,分别为18档证券型、两档期货型。针对去年ETF基金下市档数最多,郭佳君表示,证券型主因是规模过小,按契约终止,虽然证券型去年下市18档,但同时也新增16档,另一原因是市场竞争,投信公司策略考量,因为产品随着时间发展越来越多样化,让市场竞争越来越激烈,有些投信会觉得规模小,没有竞争力就先结束;期货型下市主因则是最近30个营业日净值低于两块,先前元大原油正2是因为疫情关系导致净值大幅下跌,富邦VIX则是股市越好,净值越差。
富邦投信表示,期富邦VIX ETF截至4月23日止,最近30个营业日之基金平均单位净资产价值为新台币1.9790元,已符合最近30个营业日之基金平均单位净资产价值较最初单位净资产价值累积跌幅达90%,达终止该基金期货信托契约条件,富邦投信将依规定申请终止期货信托契约。
富邦投信提醒,基金并非一经申请终止期货信托契约立刻下市清算,仍有必要之下市清算作业期间,于该作业期间内仍得交易。因此基金将于金管会核准后,再进行办理后续终止上市及清算程序等相关事宜;金管会核准终止信托契约后,于证交所订定之下市日前,投资人虽仍可在集中市场正常交易,但信用交易将停止。而自基金下市日起,投资人将无法自行于初/次级市场交易,且须待清算程序完成后(基金清算程序一般须耗时1至2个月),就基金清算基准日之净值结算清算余额。