扩产周期，关注半导体设备企业
本报长沙讯6月27日，财信证券研究发展中心发布半导体行业最新一期月度报告。
该研发中心大制造中心总监何晨、研究助理张看在月报中称，给予行业“领先大市”评级，建议关注景气上行且在此轮行情中具有显著优势的IDM厂商士兰微、闻泰科技和扬杰科技；封测厂商长电科技；半导体设备商北方华创、精测电子和华峰测控。
何晨指出，从需求端来看，3月份开始国内市场手机出货量连续环比下滑；国外方面，疫情反复对具有需求弹性的印度市场产生负面影响，手机厂商相继下修出货量，过去消费者对电子产品价格只跌不涨的价格观念考验手机终端传导原材料上涨的有效性。
何晨指出，值得关注的是，半导体设备企业将持续受益于资本开支的超级周期。
目前在设备端，以台积电为代表，代工厂相继上修资本开支，在资本开支与设备供应约束下，先进制程处于寡头垄断的态势，其余晶圆代工厂将支出重点转向成熟制程，8寸晶圆扩产又以国内为主，北美半导体设备出货额与日本半导体设备出货额于4月份延续高增长。