《热门族群》封关倒数 光电股迎财神

美国新一轮新冠纾困案进展乐观,激励美股连2日大涨,道琼指数更是改写去年11月来最大涨幅!台股早盘随日韩等亚股起舞冲出连三红,在权王台积电(2330)坐镇领军联发科(2454)、世界先进(5347)等同步劲扬带动下,指数一度大涨逾百点,惟面临农历年封关倒数长假节前变现卖压出笼,指数一度回落至平盘附近震荡。光电股则各拥题材集体放闪,光学双雄立光(3008)、玉晶光(3406)同步劲扬,明基材(8215)、扬明光(3504)、元晶(6443)亮灯涨停,佳凌(4976)、诚美材(4960)、联一光(3441)、硕禾(3691)、国硕(2406)、新晶投控(3713)、茂迪(6244)、安集(6477)、中光电(5371)、亚光(3019)等获买盘点火强势反弹,整体表现相对强势。

光学一哥大立光(3008)股王地位近期屡遭股后矽力-KY(6415)挑战,受惠利多消息点火,瑞银实证研究室指出,智慧镜头产业2021年将成长15%,高于智慧机出货量的年增6%,宣告产业复苏来临,加上苹果2022年新iPhone将采潜望镜头,加速升级进度,大立光、韩厂SEMCO为投资首选,并将大立光合理股价预期升至4,050元,股王大立光投资时机到来,今日在买盘捧场下走扬1.5%、站稳3000元大关,与股后价差拉大至逾150元。

摩根大通证券科技产业分析师杨维伦指出,苹果可能在2022年第一季发表搭载虚拟实境(VR)、扩充实境(AR)的头戴装置产品,大部分零组件将在2021年第四季就开始出货,包括七大台厂强势攻入头戴装置供应链,除大立光外,今国光(6209)、玉晶光(3406)、扬明光(3504)等三档都属光学镜头族群,显然在苹果新头戴装置中,光学镜头对台厂的依赖度相当深,遭点名的光学股今日气势如虹,玉晶光(3406)在外资连5买相挺下,今日价量齐扬急涨5%,收复500元;扬明光(3504)今放量急攻锁涨停,一举收复月线、半年线季线;今国光(6209)亦获买盘敲进上攻2%,攻克月线、半年线与季线。

太阳能族群受惠政策利多股价热烘烘,日前总统蔡英文强调,国内光电设置量已经大幅成长,目前政府正大力推动屋顶渔电共生专案,希望让国内太阳光电能朝「多元复合利用」方向发展。元晶(6443)去年底宣布将斥资7亿元于新竹湖口厂建立大尺寸太阳能电池产线,以强化市场竞争力,并响应政府绿能政策,也象征太阳能电池已从过去6吋至8吋晶圆电池进入10吋至12吋时代,今日在买盘点火下强锁涨停,带动茂迪(6244)、硕禾(3691)、国硕(2406)、安集(6477)、新晶投控(3713)等火力全开剽悍大涨。

偏光片厂受惠面板供应链需求旺,上半年订单能见度明朗,今年过年期间都不休息,全力冲刺生产、满足客户需求。明基材(8215)公布今年1月合并营收约13.89亿元,年成长28.12%、月增1.83%,为2020年3月以来的高点,上半年都可望维持满载,激励今日放量攻顶,来到波段高点。诚美材(4960)亦表示,过年期间工厂不停工,目前正在跟上游材料商追料,希望多备一些库存赶工出货,由于价格调涨,再加上维持满载出货,偏光片厂第一季营收可望维持在高档,今日股价跟随明基材步伐走扬4%,登上今年高价11.9元。

台股封关倒数,盘面浮额清洗告段落,2月以来陆续出现低接回补买盘,但今年长假历时11日,加上去年开红盘当日跳水重挫阴影犹存,市场偏向资金停泊,封关前的卖压若宣泄完毕,可在2月封关前酌量承接股价跌深的业绩股或强势股抱股过年;因1月中下旬起个股股价陆续修正,有利年后的开红盘行情,因此可先回补1/2左右持股,剩下资金则持续观察春节期间美股走势再决定。从制造业数据回温速度,可见疫情对经济的实体影响正在淡化,长期仍看好台股表现。