《热门族群》封关倒数 光电股迎财神

美国新一轮新冠纾困案进展乐观，激励美股连2日大涨，道琼指数更是改写去年11月来最大涨幅！台股早盘随日韩等亚股起舞冲出连三红，在权王台积电(2330)坐镇领军，联发科(2454)、世界先进(5347)等同步劲扬带动下，指数一度大涨逾百点，惟面临农历年封关倒数、长假节前变现卖压出笼，指数一度回落至平盘附近震荡。光电股则各拥题材集体放闪，光学双雄大立光(3008)、玉晶光(3406)同步劲扬，明基材(8215)、扬明光(3504)、元晶(6443)亮灯涨停，佳凌(4976)、诚美材(4960)、联一光(3441)、硕禾(3691)、国硕(2406)、新晶投控(3713)、茂迪(6244)、安集(6477)、中光电(5371)、亚光(3019)等获买盘点火强势反弹，整体表现相对强势。

光学一哥大立光(3008)股王地位近期屡遭股后矽力-KY(6415)挑战，受惠利多消息点火，瑞银实证研究室指出，智慧机镜头产业2021年将成长15％，高于智慧机出货量的年增6％，宣告产业复苏来临，加上苹果2022年新iPhone将采潜望镜头，加速升级进度，大立光、韩厂SEMCO为投资首选，并将大立光合理股价预期升至4,050元，股王大立光投资时机到来，今日在买盘捧场下走扬1.5%、站稳3000元大关，与股后价差拉大至逾150元。

摩根大通证券科技产业分析师杨维伦指出，苹果可能在2022年第一季发表搭载虚拟实境（VR）、扩充实境（AR）的头戴型装置产品，大部分零组件将在2021年第四季就开始出货，包括七大台厂强势攻入头戴装置供应链，除大立光外，今国光(6209)、玉晶光(3406)、扬明光(3504)等三档都属光学镜头族群，显然在苹果新头戴装置中，光学镜头对台厂的依赖度相当深，遭点名的光学股今日气势如虹，玉晶光(3406)在外资连5买相挺下，今日价量齐扬急涨5%，收复500元；扬明光(3504)今放量急攻锁涨停，一举收复月线、半年线与季线；今国光(6209)亦获买盘敲进上攻2%，攻克月线、半年线与季线。

太阳能族群受惠政策利多股价热烘烘，日前总统蔡英文强调，国内光电设置量已经大幅成长，目前政府正大力推动屋顶、渔电共生专案，希望让国内太阳光电能朝「多元复合利用」方向发展。元晶(6443)去年底宣布将斥资7亿元于新竹湖口厂建立大尺寸太阳能电池产线，以强化市场竞争力，并响应政府绿能政策，也象征太阳能电池已从过去6吋至8吋晶圆电池进入10吋至12吋时代，今日在买盘点火下强锁涨停，带动茂迪(6244)、硕禾(3691)、国硕(2406)、安集(6477)、新晶投控(3713)等火力全开剽悍大涨。

偏光片厂受惠面板供应链需求旺，上半年订单能见度明朗，今年过年期间都不休息，全力冲刺生产、满足客户需求。明基材（8215）公布今年1月合并营收约13.89亿元，年成长28.12％、月增1.83％，为2020年3月以来的高点，上半年都可望维持满载，激励今日放量攻顶，来到波段高点。诚美材(4960)亦表示，过年期间工厂不停工，目前正在跟上游材料商追料，希望多备一些库存赶工出货，由于价格调涨，再加上维持满载出货，偏光片厂第一季营收可望维持在高档，今日股价跟随明基材步伐走扬4%，登上今年高价11.9元。

台股封关倒数，盘面浮额清洗告段落，2月以来陆续出现低接回补买盘，但今年长假历时11日，加上去年开红盘当日跳水重挫阴影犹存，市场偏向资金停泊，封关前的卖压若宣泄完毕，可在2月封关前酌量承接股价跌深的业绩股或强势股抱股过年；因1月中下旬起个股股价陆续修正，有利年后的开红盘行情，因此可先回补1／2左右持股，剩下资金则持续观察春节期间美股走势再决定。从制造业数据回温速度，可见疫情对经济的实体影响正在淡化，长期仍看好台股表现。