收评：沪指跌0.79% 军工半导体逆势走强
本站财经7月8日讯 A股三大指数今日集体高开，开盘后大小指数分化，上证指数震荡下行，科创板、创业板表现强劲，盘中一度大涨近2%；两市个股近3000只下跌，市场延续结构性行情。板块走势分化，军工、半导体、锂电池等强势拉升，煤炭、白酒、金融、医药等板块走弱。午后数字货币、网络安全等板块走强，锂电股持续拉升，精测电子、科恒股份、国机通用、股先后涨停。沪指午后震荡走低，创业板指涨幅同步收窄，锂电股持续拉升，杉杉股份等近10先后涨停，数字货币在消息刺激下有所回暖，网络安全概念异动，白酒股走弱，五粮液跌超5%。整体看市场还是结构性行情，两市个股跌多涨少，赚钱效应较差。盘面上，半导体、军工、锂电池等板块涨幅居前，煤炭、白酒、医美等板块领跌。
截至收盘，沪指跌0.79%，报3525.50点，深成指跌0.38%，报14882.90点，创业板指涨0.69%，报3432.96点。两市成交额连续6个交易日突破万亿。
吸金方面，北向资金全天净卖出17.01亿元，其中沪股通净卖出16.34亿元。
消息面：
中国央行副行长范一飞：前段时间，包括像蚂蚁集团反垄断情况进行了一些约谈，另外也披露了相关信息。垄断现象其实不仅仅存在于蚂蚁集团一家，其他机构也有这样的情况。对蚂蚁集团采取的措施，我们也会推行到其他的支付服务市场主体。
2、生态环境部：将逐步扩大碳市场覆盖行业范围 有序纳入水泥、有色等高排放行业
今天在四川成都主办的“2021中国生态环境产业高峰论坛”上，生态环境部应对气候变化司司长李高在致辞时表示，中国的碳达峰必须是高质量达峰，要防止碳达峰变成“攀高峰”。据了解，下一步，生态环境部将逐步扩大碳市场覆盖行业范围，有序纳入水泥、有色、钢铁、石化和化工等高排放行业。
据生态环境部，全国碳排放权交易市场已完成启动交易的各项准备工作，将于7月择时启动上线交易。
4、银保监会郭武平：7月25日起可享受ATM跨行取现手续费降低优惠
中国银行业协会、中国支付清算协会6月25日联合倡议降低自动取款机（ATM）跨行取现手续费，收费标准每笔不超过3.5元。关于上述工作的进展，中国银保监会消费者权益保护局局长郭武平7月8日在国务院政策例行吹风会上表示，因为银行要进行一些系统调整，因此有一个月的过渡期，大家7月25日起就可以真正享受到ATM跨行取现手续费降低的好处。
央行副行长范一飞表示，私人数字货币的典型代表是比特币等这样的货币，也包括推出的各种所谓“稳定币”。这些货币本身已经成为一个投机性工具，市场出现了这种情况，也存在威胁金融安全和社会稳定潜在的风险。
上海市人民政府印发《上海国际航运中心建设“十四五”规划》的通知。其中，总体目标是全力支撑上海打造国内大循环的中心节点、国内国际双循环的战略链接，形成枢纽门户服务升级、引领辐射能力增强、科技创新驱动有力、资源配置能级提升的上海国际航运中心发展新格局。2025年，基本建成便捷高效、功能完备、开放融合、绿色智慧、保障有力的世界一流国际航运中心。
高盛首席中国股票策略师刘劲津表示，放眼于市场周期，中国股市正处于企业盈利主导的增长期，预计企业盈利将在今明两年分别增长23%和15%，并推动指数继续上行。宏观模型预计中国股票市盈率将在2021年年底到达15.8倍。“2021年外资持有A股比例有望创历史新高，北向资金今年以来买入较为强劲，受到市场持续关注，但海外公募基金对中国股票的配置处于历史低位。”刘劲津分析。他表示，近两年，海外投资人配置A股风格发生了明显改变，逐渐从以被动型配置A股为主，向包括主动型配置、被动型配置等在内的多元化配置转变。
机构观点：
国盛证券指出，纵观当前盘面，市场波动幅度讯速加大，由7月6日市场探底回升，盘中凶猛杀跌，转化为7月7日的低开高走，全线反弹。之所以出现震幅加大，以及盘面剧烈分化的局面，在于进入下半年后，市场不确定性以及担忧情绪在升温，随着经济复苏已经进入了后期，市场预期未来流动性将实质走向边际收紧。当前多数人气高胀板块的估值处于相对较高水位，一旦流动性收紧以及市场出现风吹草动，高估品种的集中挤兑，导致重心下移依旧是市场大幅波动的潜在风险。另一方面，市场在回落至大中枢平台获得支撑后，反弹之势整体有望延续。后市波加剧背景下，整体策略应注重股价与业绩的匹配度，不要盲目追涨所谓赛道，操作上关注中报较确定性增长品种。
华安证券认为，7月以来市场风险偏好正在发生变化。维稳情绪消退、先前因为百年大庆延后的风险事件逐步显现，给风险偏好造成一定抑制。流动性层面，短期尚未发生显著变化，利率水平近期较为平稳。后期需要关注流动性层面的变化。短期内，成长板块有业绩支撑，景气依旧，有望继续向上，但随着变化窗口越来越近，波动加大，建议围绕中报选择业绩高增长品种布局。推荐三条主线：一是高景气，关注半导体、新能源车产业链、以及周期中煤炭、涤纶和化学制品的结构性机会；二是疫后修复主线，继续关注景气度上行的航运和航空板块。三是低估值主线，重点关注银行。
中金公司研报指出，2021-2025年锂供需有望逐步走向紧缺，中长期锂价牛市基本面支撑强劲。需求端，全球新能源转型驱动锂需求进入新一轮增长周期，动力和储能电池将贡献主要需求增量，CAGR分别为58%和32%，预计全球锂需求将从2021年的43万吨增至2025年的150万吨LCE，CAGR37%。供给端，短期全球供给不及预期，长期看锂资源开发不确定性较高，供给响应速度或难匹配需求增长。
海通证券表示，从技术上看，A股各指数尚处在慢牛行情中，且在沪指回补完下方缺口后，上行的压力开始减弱，这有利于指数维持强势。从行业方面看，进入7月份以来，高企的原油及成品油价格，使得新能源概念被重新新关注，其中的锂电池最受资金青睐，盐湖提锂概念的三日整体涨幅甚至高达14%。但该题材短期已累计较大获利盘，在没有充分调整的情况下，短期不建议追高。投资者可适当关注与锂电池产业链相关的低位个股。在操作方面，对于短期已经涨高了的热点题材不建议去追高，而已经充分调整了的航天军工、智能汽车、云计算等泛科技类品种均可积极关注。特别是中报显示基本面已有明显好转的超跌个股，下半年补涨的机会较大。
国泰君安称，随着全球低碳经济意识增强与光伏产业快速发展，分布式市场向纵深领域发展势不可挡，应用场景的丰富与创新成为光伏增量市场的重要突破口。BIPV将建筑与光伏深度结合，相较传统BAPV具有全方位优势，可形成多样化产品形态，全面覆盖客户需求，有望助力分布式光伏蓬勃发展。我们看好积极布局BIPV业务和受益分布式市场发展的企业，推荐标的：隆基股份、阳光电源、锦浪科技等，受益标的：森特股份、天合光能、固德威等。