AMAX受惠辉达GTC大会、波力入空巴供应链 营运有戏

摩尔投顾分析师林汉伟

本周操盘心法

林汉伟上周投资报酬

本周投资组合

上周台股再度创20,112点的历史新高，但上周五尾盘因0050与0056权重调整大跌255点，无缘周K连九涨的连涨纪录。摩尔投顾分析师林汉伟表示，台股上演00940之乱，市场资金疯狂申购ETF，相关成分股吸金主导上周台股族群轮动，AI题材与绿能题材仍是盘面主流，散热与重电族群创下历史新高，搭配金融族群公布股利政策助攻，虽中小型股连续两周出现重挫，但台股仍维持多方轮动走势。

本周投资组合前两大选入AMAX-KY（6933）、南宝（4766），再挑选波力-KY（8467）、尼得科超众（6230）、英济（3294）。3/18辉达GTC大会登场，相关AI新品与新技术问世利多成，检视本波创高的辉达、美超微与台积电ADR，股价对于利多消息是否尚未反映完毕的重要转折。

本周族群重点，辉达开发者大会登场，散热、伺服器组装、机器人与半导体等受惠股，能否反映利多重新转强；下半周微软发表AI笔电，可留意AI PC供应链与软体族群。此外，2023年报揭露，相关财报与高殖利率股仍有表现空间；受惠智慧与净零城市展登场，相关充电桩、网通、物联网与电动车可留意展览效应。

AMAX-KY由鸿海集团持股25％，鸿海法说会看好AI伺服器成长动能，主打伺服器解决方案与液冷散热，有机会受惠辉达GTC大会；南宝去年每股赚20.14元，创下历史新高，受惠运动品牌库存降低，与台湾营建市场回温，并具备3D列印题材，高市值与殖利率有机会成为高股息ETF候选名单。