《热门族群》台积电乏了 概念股各自表态

美中科技战持续，继华为禁令后，中芯也遭美祭制裁令，台半导体股近日挟转单题材猛攻一波，龙头股台积电(2330)也是主力之一，惟今日股价开高涨至435元后，面临月线反压，盘中翻黑落于低档休憩，拖累大盘跟随转跌，台积电相关概念股也呈现分化走势，其中，创意(3443)、光罩(238)、信纮科(6667)等纷纷走弱，而弘塑(3131)、升阳半(8028)、世芯-KY(3661)、帆宣(6196)等则持续逆势而上，整体呈现涨跌参半之势，终场台积电收低0.12%、为431元，世芯-KY则收高2.39%、为471元。

日前资策会MIC预期，华为在美禁令生效前积极备货，手机晶片库存可因应到明年首季需求，5G基地台射频晶片可因应明年全年需求，因此，华为禁令对台积电影响轻微；而中芯禁令影响上，外界原本乐观预期，在成熟和先进产能有所进展及科创板上市提振下，长期看好中芯有机会赶超台积电，但美国禁令可能延缓中芯成熟产能扩充和先进制程推进，再次拉大中芯与台积电距离，至于转单效应，部分外资认为，由于台积电先进制程领先，与中芯的产能重叠度低，且台积电目前产能满载，受惠空间可能不及联电。筹码面，台积电本月以来遭三大法人偏空操作，其中，外资本月以来累计卖超76054张、投信卖超7085张、自营商卖超9034张，合计三大法人共卖超92173张。

而美中贸易战升温，中国全力加快CPU国产化及去美化，世芯-KY获多款龙芯及飞腾的Arm架构处理器委托设计(NRE)及特殊应用晶片(ASIC)量产订单，下半年7奈米NRE接案量增加及ASIC量产出货明显提高，可望助益营收及获利逐季改写新高。筹码面，世芯-KY本月以来呈现土洋对作，统计9月至昨日止，外资合计卖超7390张、投信买超2613张、自营商买超69张，合计三大法人累计卖超4708张。股价方面，本月以来股价仍沿5日线上下震荡，期间盘中最高价为高581元、最低为400.5元，震荡幅度近3成，今日盘初最高攻上480元，但在台积电转跌后，盘中涨势也压缩至约1.5%，终场则收涨2.39%、为471元，后势股价能否跟上营运期待，可多加关注。