Archegos爆仓前夕 大摩急抛50亿美元

美国对冲基金Archegos Capital在3月底爆仓让全球金融业蒙受巨额损失,根据内情人士透露,全球最大券商摩根士丹利事件爆发前夕,便已经悄悄脱手价值约50亿美元的相关股票,惊险躲过雷爆。

根据匿名的消息人士透露,摩根士丹利在3月25日晚间,将价值50亿美元、Archegos押注的美国媒体大陆科技股,包括ViacomCBS、百度腾讯音乐等,折价出售数家小型对冲基金。

熟知内情人士表示,摩根士丹利在出脱部分风险部位之前,已取得Archegos同意。摩根士丹利向承接的对冲基金表示,低价出售持股是为了避免某家未具名的客户倒闭。

然而摩根士丹利并没有向接手的买家透露的是,这只是前所未见的股票抛售潮的开端。摩根士丹利和高盛等五家投资银行隔日(3月26日)大举出脱相关部位。

消息人士透露,部分买家觉得被欺骗了。买家事后透过媒体报导才得知,Archegos的操盘手老虎亚洲基金(Tiger Asia)前经理人Bill Hwang和数家主要券商在25日晚间召开会议,试图有序平仓

内情人士表示,这意味着至少摩根士丹利数位银行家知道可能的出售规模,以及Archegos不太可能得救。这项讯息让摩根士丹利与对手高盛快速出清相关部位,避免庞大损失。摩根士丹利与高盛对此消息不予置评。

然而部分银行就没有这么幸运了。瑞士信贷(Credit Suisse)因Archegos事件认列47亿美元损失,同时宣布削减股利和暂停库藏计划

数据显示,截至2020年底,摩根士丹利是Archegos前十大交易股票的最大持有者,曝险部位约180亿美元。瑞士信贷排名第二,曝险部位约100亿美元。也就是说,倘若摩根士丹利没有迅速采取行动,便会蒙受约100亿美元损失。