国建推案量400亿、中环具备高殖利率 后市可期

伦元投顾分析师王春盛

王春盛上周投资报酬

本周操盘心法

本周投资组合

上周由于台积电（2330）下修半导体产业成长率，导致加权指数回测季线，伦元投顾分析师王春盛指出，八大官股行库于4月15日至25日大买台股441亿元，稳定多头军心，显示政策作多不变。本周选入阳明（2609）、国建（2501），再选入中环（2323）、光环（3234）、勤凯（4760）。

因货柜航运旺季将至，看好红海危机未解运价有撑，投信持续买超阳明，且阳明现金殖利率近4％，短线股价翻扬领先大盘；另第一季国泰房地产指数价量俱涨，显示房市持续热络，国建今年推案量超过400亿元挹注未来营收及获利。中环去年EPS 1.61元，由亏转盈，现金股利0.65元，殖利率近5％，随着股市热络业外收益满满，外资及投信法人买盘进驻，股价低档上攻。

重量级科技股Google母公司Alphabet财报表现不俗，使得市场重新看好科技股，全球经济龙头美国11月大选，执政党作多吸选票，大多头方向不变，OTC柜买指数跌得较深，未来反弹空间更大，逢低拉回都是好买点，市场聚焦业绩成长、新台币贬值受惠、高殖利率、第一季财报及高息ETF换股等题材。

辉达带动台股反攻，AI伺服器、散热族群、CoWoS概念股、半导体设备及材料、机器人、机壳族群、矽光子概念等长线持续看好，短线拉回就是上车的机会。

520总统就职接近，重电、电线电缆族群、绿电节能、生技族群及军工概等转强的机会，暑假将至可提前布局航空、观光餐饮、游戏族群等。