《基金》新兴亚股上周黯淡 台韩成最大提款机

上周美股波折频仍，既有联准会发声示警，强调美国经济复苏正在放缓，另一方面散户军团集结的「GME之乱」，加上欧洲疫苗供应延迟，市场情绪转差，股市面临回档修正。上周新兴亚洲股市表现普遍黯淡，平均下跌近5％，尤以东协市场受伤最重，越南、印尼、菲律宾分别回落9.4％、7.1％、6.1％。外资除回补越股0.6亿美元外，新兴亚股几乎全遭外资净赎回，尤其台股、南韩受伤最重，遭提款45.9亿美元、52.6亿美元，刚好是以上两市场2020年外资全年净流出量的约四分之一。甚至连印度都遭赎回5.7亿美元，终结印度连17周外资净流入的长青纪录。

中国信托台湾活力基金经理人周俊宏表示，上周台股受三重打击：春节封关在即、疫情升温、联准会警告美国经济放缓，导致月线失守。整体而言，元月效应已逼近尾声，而从制造业数据回温速度，可见疫情对经济的实体影响正在淡化，另外预期美国经济在新一波财政刺激实施后，应有回升空间，加上资金行情偏多格局未变，短期高档震荡难免，长期仍看好台股表现。

周俊宏认为，随美国总统拜登上任，再生能源的题材重受市场重视，加上ESG风潮下，不少企业将率先采购绿能作为主要用电来源，其中尤以风电发展最具期待空间。他说明，风电已成为多国发电成本最低的产业，过去五年风电建置成本减少16%，去年风电装机量受疫情影响，大约减少一成，但根据国际能源署预测，新装机量有望在2021年反弹。亚太地区目前成长最快的为海上离岸风电，以台湾来说，政府为风电设立法规配套，要求离岸风电制程须逐步国产化，相关供应链有望长期受惠，投资者不妨多加留意相关题材。

越南股市上周因爆发新一波疫情急跌，中国信托越南机会基金经理人张晨玮表示，越南政府防疫上的成就颇受国际机构肯定，研究机构Lowy Institute评比全球逾百政府应对新冠疫情的表现，越南排名第二，仅次于纽西兰。越南政府备有能应付3万病例的计划，当前目标是在10天内控制疫情，且近两日股市回档修正后，外资态度随即转卖为买，建议投资人对后续发展无须过度悲观。