京鼎迎半导体复苏、安国瞄准矽智财 营运加温

鼎烨投顾分析师黄勇文

黄勇文上周投资报酬

本周操盘心法

本周投资组合

近期受美股四大指数收涨，台股创波段新高，鼎烨投顾分析师黄勇文认为，进入2024年金龙年后，虽然美国联准会（Fed）的FOMC会议利率维持不动，但市场预期2024年起开始降息，将维持股市利多续涨空间。本周选择的投资组合前两大为京鼎（3413）、安国（8054），再选入凌阳创新（5236）、蓝天（2362）与亚矽（6113）。

统计外资筹码面，2023年12月以来买超台股近1,679亿元，全年已买超2,600多亿，而未来美国CES消费性电子展开跑，随着法说行情延烧下，加上台股在一月中旬的选举行情及布局明年AI相关产业链百花齐放，AI应用即将在2024年拓展AI伺服器以外的终端装置，将聚焦产业步入复苏的个股。

个股观察上，台股已出现13千金股，持续带领整体大盘往前冲，以指数的前波高点是万八关卡算，之前历史高点为18,619点，将是未来大盘挑战的位阶；另台股仍是处于上涨格局，在尚未出现量大收黑前，个股轮动表态，许多个股仍有机会再次创高。

综上所言，台股进入惊惊涨的阶段，技术面有利于多方趋势，AI PC题材依旧火热，投资人可留意记忆体涨价题材、IC设计、电源管理IC都是近期关注焦点，加上外资与投信买卖超配合下，股价才有机会持续表态。

选股上，布局AI推动半导体复苏，有望持续成长的京鼎；瞄准ASIC IP矽智财蓝海的安国；笔电汰旧换新出现换机潮有望受益的凌阳创新；受惠AI PC热潮的蓝天；受惠物联网产业及创新的亚矽。