航运股太好赚 一挂人跑票会回头?这档遭错杀下周大复仇

分析师表示,电子族群基础筹码稳定,加上旺季即将来临,值得投资人留意。(示意图/达志影像/shutterstock)

今年,台股开启了一波传产传奇,除了各大产股轮番表态之外,以往乏人问津的航运股,更成为全市场的中流砥柱,但最近,资金似乎有松动的情况出现。

波传产股的走强,主要是天时地利人和所造就的结果新冠肺炎的爆发,引发停工、缺工缺料状况,导致供给快速降低,供需的严重失衡,再加上为缓解疫情后遗症,各国所推动破天荒的纾困,造就原物料与航运指数的飙涨。虽说传产股的飙涨有所本,但当行情走到如今,已经蕴藏了太多市场的疯狂。

当中最大的隐忧,在于筹码的忠诚度,而其中最好的机会,则在于电子股。

过去这数十年来,市场的主流始终不脱离电子股,但电子股的人气,却在这几个月荡然无存。以往电子股的成交比重,动辄可达7、8成,但现在航运股比重超车电子股,已经见怪不怪,甚至若当天有其他传产成为第二主流时,电子股的比重即会凋零至3成不到。既然电子股如此惨澹,为何最好的机会却在于此呢?

许多过去只操作电子股的人,或许这几个月受到传产股的诱惑,跑票了!但许多过去只操作电子股的人,也许跟不上、看不懂、不认同,总之他就是留下了。这些人之前没走,现在也不会走了,而那些受到传产股诱惑,而从电子离家出走的人,当航运、传产他看不懂了,他觉得不好赚了,自然就会回来。他终究要回到最熟悉的地方。因此,基础筹码稳定,外部筹码随时回笼,再加上旺季即将来临,那么你认为,现在的电子股,是不是最好的机会呢?

但电子股的范畴如此宽广,哪一种电子股会率先表态,笔者的看法是,有题材的族群,将优先表态。3月大火瑞萨,6月中旬起逐步复工,缓解车用晶片荒,因此朋程胡连、顺德等车用电子股,强势表态。7月上旬,大马疫情加剧,被动元件迎来转单效益,因此国巨奇力新、大毅等被动元件股趁势崛起。

接下来的下一个产业,又会是谁呢?会是刚创下营收新高而周五遭错杀的台积电,带动半导体与IC设计族群吗?或许下礼拜,这是可以留意的方向啰!

(本文作者摩尔投顾分析师林钰凯

※免责声明:本文为作者观点,不代表网站立场,也非任何投资建议与参考,请自行审慎判断评估风险