散户要卖传产换电子?下一波这2种股票快窜出
分析师指出,市场开始出现晶片价格第3季就是相对高档的声音,对于电子股的心态相对保守。(示意图/达志影像/shutterstock)
先前由于本土疫情升温,台股由17709点跌到15159点,大跌2550点,随后在市场逐渐适应本土疫情下,部份逢低买盘进场,指数暂于季线下方筑底。对于多方而言,由于季线已成盖头反压,久攻不过易有不耐久盘的卖压出笼,故多方不宜拖延,必须尽速站稳季线,目前位置约略在16552点附近,否则大盘打第2只脚,再度拉回的可能性会升高。
目前台股情势较之前来得复杂。首先由于本土疫情升温,市场对于制造业是否因人员确诊而停产存在疑虑,并且今年多数股东会因为疫情干扰而延后至7~8月举办;按照往例,股东会常是公司高层释出对营运前景看法的重要场合,这个资讯延后释出的结果,容易造成透明度不足。
其次半导体业经过先前的缺货涨价潮后,许多下游业者陆续表示过高的成本难以转嫁给消费者,进而不愿意接受涨价,市场开始出现晶片价格第3季就是相对高档的声音;同时由于印度疫情冲击当地手机市场,加上中国大陆手机销售也不如预期,市场已传出品牌厂下修相关手机元件订单的声音,这些因素皆让市场对于电子股的心态相对保守,仅有个股表现。
对于后续选股,之前多次提到的「赚钱效应」仍是焦点。所谓「赚钱效应」指的是一种由于投资人情绪产生变化,对股市造成影响的一种现象;越容易赚到钱的族群越容易吸引到资金的关注,进而让股价呈现强者恒强,目前的盘面正是如此。这一波全球疫情变化,目前存在着两种时间轴线,当中有着两种投资机会,分别是欧美疫情降温的景气复苏股以及本土疫情升温的防疫概念股,两者之间的时间差约略半年,这当中的差别在于「疫苗施打进度」。
景气复苏股以欧美为主要市场,随着欧美疫苗施打进度较快,经济逐渐复苏,民生用品需求增温,当中看好的货柜航运股,如长荣、阳明、万海等,受惠第3季运价维持高档,营运看俏,近日股价强势,而受益报复性消费潮的纺织股,如聚阳、儒鸿、集盛、宏远等,随着许多服装业者表示今年买气创高可期,近期股价也走强,后续观察散装航运能否跟进受惠。
防疫概念与本土疫情有关,由于防疫造成生活方式改变,去年并未在台湾发生,今年才有明显影响,故部份业者受惠程度较去年较大,如看好的嘉里大荣、宅配通等物流股,股价就维持强势。另外,去年台湾生技业者开发出抗原快筛、抗体快筛、快速分子检测等产品,以海外市场为主,今年本土用量大增,营运也将受惠,快筛供应链如泰博、宝龄富锦、亚诺法、ABC-KY、瑞基等也可留意。