芯片股掀涨停潮 "菜狗"又成"蔡经理" 半导体缺货将持续到明年底

谢谢松松!”在多个投资群里投资者们的感谢声此起彼伏。

沉寂了一段时间的“网红基金经理蔡嵩松,6月17日再次冲上了热搜。

背后的原因,则是当天半导体板块大涨,芯片股掀起集体涨停潮。而蔡嵩松旗下的基金产品,也因重仓芯片股,大涨近7个点。

一时间,“感谢松松”的声音在众多投资群里此起彼伏。不少股民还调侃称,“今晚的酒水必须让蔡公子买单了。”

国证芯片指数单日最大涨幅

6月17日,半导体板块成为市场最大的主角

早盘,因多家功率半导体厂商发布涨价通知,受消息刺激,半导体板块高开。午后,又一条重磅消息传出,中国将派专人领导重点扶持和发展半导体行业,以应对外部制裁压力

国产芯片股迅速掀起涨停潮,A股近20只芯片股涨超10%,其中士兰微涨停,股价创出新高,台基股份、聚灿光电、全志科技涨停,扬杰科技、华润微、干照光电等涨超10%。

芯片股火爆的行情,也进一步带动了整个科创板的大涨。科创50指数午后一度涨幅超过5%,中微公司、华润微、晶晨股份等全线飙涨。

17日,国证芯片指数(980017.SZ)大幅上涨,全天涨幅达到8.17%,创该指数发布以来单日最大涨幅。

6月17日芯片股掀起涨停潮

芯片股的大涨,也让众多股民怀念起了“蔡经理”。

此前,由于旗下基金重仓芯片股,基金净值波动巨大,诺安基金的基金经理蔡嵩松也被网友戏称为“赚了钱叫蔡经理,亏了就叫菜狗”。而在今天,“菜狗”又成“蔡经理”,并再次冲上了热搜。

时代财经发现,蔡嵩松掌管的主力产品诺安成长混合,净值在当天均飙升7%以上,而另一只产品诺安和鑫灵活配置混合,更是大涨8%以上。

“谢谢松松!”在多个投资群里,投资者们的感谢声此起彼伏。有投资者表示,此前买了蔡嵩松的基金产品被套,而现在一天就解套了。

有不少网友调侃称,“今晚的酒水必须让蔡公子买单了”。甚至还有人专门制作了图片,蔡嵩松为当晚基民们的狂欢买单。

半导体缺货持续到明年底

对于6月17日半导体板块、尤其是芯片股的大涨,鹏华芯片ETF基金经理罗英宇对时代财经表示,有多个原因促成芯片股大涨,消息面上,据境外媒体报道,中国将加强对美国的芯片竞争,制定一系列相关政策、金融和技术扶持措施,通过支持第三代芯片等研发和制造项目,帮助国内芯片制造商克服美国制裁的影响。

从行业基本面来看,中报披露时间节点临近,芯片板块整体上半年营收和利润将呈现出高增长态势,增速或将超出市场预期。整个行业处于高景气周期,各类产品供不应求、轮番涨价,而且缺货涨价潮将持续到2022年年底。

从中长期看,2020年全球芯片产业销售额增长6.8%,而2021年,据相关机构预测同比增长将达到24%,行业体现出高增长特征。国产化也取得进展,2020年国产芯片出货量增长17%,超出全球平均增长率,2021年也将取得超额增长率。基于国产化设备的晶圆厂推进速度超预期,相关开发设计建设工作取得明显进展,将会极大缓解板块的估值压力。

罗英宇表示,板块经过去年7月以来的横盘调整,随着行业盈利能力的不断提升,整体估值水平已经有了明显下行,从高峰时期的175倍回落至70余倍,整体估值趋于合理,处于历史平均水平偏下。结合行业增速来看,部分公司甚至有所低估,整体投资价值和风险比凸显。

金信基金投资部董事总经理孔学兵发给时代财经的观点认为,以半导体产业链为代表的科技成长领域目前正处于历史性繁荣阶段,而估值却处于历史30-40%分位,景气度与估值水平的“剪刀差”处于历史性最高水平。

孔学兵认为,从一季报来看,57家半导体产业链公司,在去年高基数基础上,有43家实现了同比翻倍以上增长,股价表现与业绩趋势的持续背离,当市场环境出现变化时,可能就会带来关注度的上升,市场资金结构的再平衡,这可能是这波反弹的重要诱因

展望后市,孔学兵称,国产替代仍旧是2021年国内半导体产业发展主线,半导体行业2021年实现20%以上业绩增速应该是大概率事件。从IC设计到晶圆制造到封装测试,量价齐升成为全球性普遍现象。孔学兵预计,全球半导体产能紧张的局面会延续至2022年。

文章来源:时代财经 编辑:翁海华