2021迎转骨大行情？聪明钱布局3趋势1核心关键产业
2021迎转骨大行情？聪明钱布局3趋势1核心关键产业。(图片来源／达志影像shutterstock提供)
2020的疫情,让产业获利和总经数据基期压低,从YOY角度来看,这对2021年是件好事...不仅财报亮眼,如果实体经济能够顺利复苏,资本市场将迎来新一波的转骨大行情,投资主轴将从资金行情转为景气行情和科技创新行情...
根据历史经验，每当全球金融风暴或灾难发生后的隔年，都是中长多周期的起点。
但这次疫情从今年四月起，全球股市开始急升，甚至出现比Ｖ型反转还强的NIKE型态回升，从这个型态来看，代表全球经济和资本市场的结构，已经出现不同于以往的转骨现象。
从总经的角度来分析，主要原因除了各国强力QE救市外，我在之前贴文说过的＜疫变现象＞，也就是透过这次疫情，让产业发展和人们的工作及消费模式的转骨改变，才是核心原因。
其中最大的改变，就是无接触消费和远距工作模式，正式成为全球经济发展的推力之一。
因此，尽管全球正面临第二波疫情的侵袭，疫苗是否有效也是变数，但从国际各机构对明年各国的GDP预测来看，疫情最晚应该在明年第二季后，就能有效被控制住，实体经济的复苏应该让全球经济，出现报复式回升。
下图是国际各机构对明年各国的GDP预测，除了看好美国有4.5%的成长率，对欧洲各国也有高达６到７百分比的预测。
此外，对中国的预测，更高达8%，对印度和东协的估值也有6%以上。
在国际贸易部分，IMF和EIU也高达七以上的预测值。
(图/PressPlay Academy狄骧提供)
因此，对于明年的经济展望，实在没有太悲观的必要。
毕竟，从总经角度来看，随着科技产业续强，景气循环的原物料补涨，还有各国对基础建设的扩大财政支出这三大趋势来看，明年经济即使仍有疫情变数，全球股市也有技术面的修正可能外，中长期来看，经济复苏让各国GDP出现正成长，应该不会有什么问题，除非又有什么大家意想不到的末日利空来袭，否则大家应该正面看待全球经济的发展。
如果明年的经济不会太悲观，那么，新的一年总投的布局策略是什么呢？
首先，从总经的货币政策面来看，FED在全球经济没有出现通膨前，应该不会停止宽松政策，也不会进行资产负债表的紧缩。
如果资金没有收回问题，美元续弱情况下，以美元报价的原物料就还有续涨行情，股市也不会有大幅修正或转空疑虑。
再者，从实体经济的需求面来看，气候异常造成的农粮短收疑虑，失业率下降，各国对原物料的需求大增，油价也因需求上升而提高，原物料行情除了因应美元弱势外，也会因实需而成长。
最后，从＜疫变现象＞来看，企业营运和人们工作及消费模式的转骨改变，也会继续推动科技业的营收，出现爆发式的成长。
尤其对于那些，过去没有，现在才刚出现，以后会更多的产业和商品，更是会有惊人的需求出现，造成相关产业缺货和涨价效应。
到底什么是＜过去没有，以后会更多＞的产业和商品？
这些都是市场中的＜聪明钱＞做好功课，早就了然于心的答案。
只要你也能搞懂这些趋势，你也能跟着＜聪明钱＞搞定明年起的＜总投布局＞策略。
事实上，2021年的<聪明钱>长投主轴，主要有三个新方向和一个核心关键。
这三个新方向，仍是聚焦在科技业。
第一个方向，是电动车市场，明年将出现像当年智慧型手机出现爆发式成长的盛况。
勤业众信在几个月前发布了《2030电动汽车趋势展望》报告（Electric vehicles．Setting a course for 2030），表示台湾的车用电子产值，预估在2020年将突破2,700亿。
此外，光是到2019年底，全世界销售的电动车数量，就占所有汽车销售总数的2.5%。
预估全球电动汽车的总销量，将从2020年的250万辆增长到2025年的1,120万辆。
(图/PressPlay Academy狄骧提供)
(图/PressPlay Academy狄骧提供)
根据摩根史坦利（Morgan Stanley）预估到2030年，电池供电的电动车（Battery-powered Electric Vehicle；BEV）的销售量将占全球市场的30%以上。
第二个方向，是5Ｇ和AIOT，以及由这些产业带动的远距工作和教学的伺服器及相关软体市场。
例如，苹果手机开始热卖，相关的5Ｇ和AIOT应用，必然也会跟着提高市场渗透率。
此外，我在前面说过的＜疫变现象＞，让无接触消费和远距工作模式，正式成为全球经济发展的推力，其中远距工作模式的兴趣，也让IMF预测，人均GDP愈高的国家，远距工作指数愈高，成本也愈低，像是新加坡，挪威和爱尔兰，美国。
相对的，开发中国家的劳务工作或低阶职务，远距工作的渗透率愈低，未来国家和企业的竞争力，也势必愈来愈弱。
(图/PressPlay Academy狄骧提供)
根据IMF统计，2019到2020疫情期间，无法远距工作的失业率增幅，大于2008年的金融风暴的失业率增幅。
(图/PressPlay Academy狄骧提供)
老实说，这个现象不仅透露了未来产业发展的投资密码，也是个落后国家，未来可能成为科技业新殖民地的警讯。
这个无情且残酷的趋势，就是＜聪明钱＞的总投布局主轴之一。
第三个方向，就是MINI LED的量产和市占扩大。
毕竟，面板技术几十年来都没有成长，台湾上次在三星OLED的产业革新派对没有跟上，这次要超车三星，就要全力发展为下个世代面板龙头，除了MINI LED，接下来的MICRO LED也会成为产业带头大哥，这部分苹果也在背后全力支持。
关于MINI LED的产业趋势，我在之前贴文有介绍，有兴趣的朋友可回去找来细看，在这里就不重复说明了。
话说回来，这三个方向的核心，就是半导体产业，从矽晶圆，IC设计到代工和封测，都是明年科技业成长不可缺的主力。
(图/PressPlay Academy狄骧提供)
总之，这三个新方向和一个核心关键，就是＜聪明钱＞在明年的总投布局主轴。
然而，这些主轴虽有产业长线趋势拉升的推力，但前面说过，短线和技术面会有干扰和修正的可能，相关个股在之前贴文也介绍过，大家不要追高，要耐心等短线修正完，有HQB或BXB支撑时，再分批布局。
台股从月K来看，虽然量价结构没有败象，但月K的MA5乖离率渐大，就算元月再出量攻高，恐怕还是要拉回修正，才会走得长远。
此外，周K连八红，也出现量价背离，但日Ｋ的型态没有问题，虽然量不够，但只要月线有撑，内资主导的盘势有可能再攻高，吃外资豆腐。
(图/PressPlay Academy狄骧提供)
(图/PressPlay Academy狄骧提供)
(图/PressPlay Academy狄骧提供)
然而，下周台股如果有<跨年行情>或法人拉高做帐，大家记得要站卖方。
因为，欧美的跨年假期，免不了又有人铁齿搞派对群聚，恐让疫情更恶化，让元月欧美股市开市后又出现恐慌下杀。
总之，手上有涨多热门股，下周逢高就要先获利出场。
手上有还没补涨的苹概或低位阶股，则可以续抱，等元月外资归队后，再评估外资筹码而定。如果元月的修正没有太深，台股的二月初封关行情，应该还有一波肉可吃。
此外，上述的三个新方向和一个核心关键，＜聪明钱＞在明年的总投布局主轴类股，千万不要追高，尤其是在高位阶，且型态已转弱的类股，这些类股＜聪明钱＞中的四百张或千张大户都在落跑中。
如果元月台股有深度修正，反而是逢低布局明年的总投主轴股的好机会，大家要守纪律才能踩对逢高出和低布局的节奏。
只要明年的景气复苏没有＜末日级利空＞来掼杀，你跟上＜聪明钱＞布局成功的总投主轴股，就有机会涨一个大波段。
未来我们会持续用总经格局，更新各个产业趋势的分析文章，让订阅户们能快速掌握最新未来趋势，并得以超前部属相关产业，和避开地雷产业，以及分享我在股市操作时的心法，与需要注意的投资陷阱。
且每个月都会分享给订阅户们，几则符合【MTB总投交易基础课程】的个股教学范例，若有兴趣加入我们，可点选下面的连结订阅 !
本文由PressPlay Academy专栏作家狄骧授权转载，原文刊于PressPlay Academy