全球车用晶片荒、电池荒 智能电动车ETF有望水涨船高

全球车用晶片荒、电池荒 智能电动车ETF有望水涨船高。（shutterstock）

电动车改变汽车供应链样貌，全球接连爆出「车用晶片荒」及「电池荒」，欧洲汽车晶片供应龙头厂意法半导体(STMicroelectronics)执行长7月底更直指，这波车用晶片荒至少会持续到2023年；国泰全球智能电动车ETF(00893)基金经理人游凯卉表示，市场对电动车的需求未减，今年上半年销售量更出现爆炸性增长160％，需求增幅超出预期，反映出美欧各国政府政策扶植已开始发酵，更预示电动车长线10-20年将迎来的百兆商机。

游凯卉指出，受疫情冲击，半导体产业缺工缺料情形严峻，但市场对电动车的需求却丝毫未减，去年销量逆势年增长逾40％，今年上半年销售量爆炸性增长；根据产业趋势与经济研究中心(IEK)预估，明年全球电动车对电池需求达480千兆瓦(GWh)，这样的需求量将逐年扩增，预估未来十年电池需求量，将从2020年不到200 GWh飙涨至3000 GWh，增幅逾15倍。

环顾全球车用半导体及电池产业，谁有机会在这波掀起的车用晶片荒、电池荒中率先受惠？游凯卉表示，去年年全球车用半导体总产值逾370亿美元，其中，车用半导体大厂英飞凌(Infineon)、恩智浦(NXP)、意法半导体(STMicro)即握有全球近3成市场大饼；至于电池产业中，当前LG化学、三星SDI、Panasonic及比亚迪，其合计已拿下全球电动车电池高达6成市占率，预料在市场大者恒大下，这些产业龙头指标厂料可率先受惠且受惠甚深。

车用晶片荒、电池荒凸显电动车需求殷切，相关供应链获利及股价未来有望水涨船高，投资人若想搭上电动车热潮，可从投资涵盖一篮子股票概念的ETF入手，如目前规模近新台币190亿的国泰智能电动车ETF(00893)，追踪「ICE FactSet 全球智能电动车指数」，前十大持股囊括特斯拉、恩智浦、英飞凌、LG化学、比亚迪等国际龙头大厂，30档持股中合计有超过4成比重投资在车用半导体与新能源电池供应链，因掌握到这波晶片及电池荒需求推升的相关供应链表现，使该指数近期表现无畏疫情及联准会拟缩减购债等消息影响。

根据Bloomberg资料，近1个月ICE FactSet 全球智能电动车指数上涨约6.5％，不仅胜过其他电动车相关指数，也明显完胜台股大盘下跌0.26％、特选绿能及电动车指数跌幅约负2.2％。预期晶片及电池需求将续推升智能电动车指数表现，投资人可分批进场或采定期定额入市掌握电动车产业爆发商机。